J. Henderson Global Sustainable Equity A2 EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU1984711512
- Rücknahmepreis:19,61 EUR (19.11.2024)
- WKN:A2PK8Z
Anlagestrategie
Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in Unternehmen investiert, deren Produkte und Dienstleistungen nach Ansicht des Anlageverwalters zu positiven ökologischen oder sozialen Veränderungen beitragen und sich somit auf die Entwicklung einer nachhaltigen Weltwirtschaft auswirken. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Anteile (auch als Aktien bezeichnet) von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in beliebigen Ländern. Der Fonds vermeidet Investitionen in Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters negative Auswirkungen auf die Entwicklung einer nachhaltigen Weltwirtschaft haben könnten. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI World Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, und daher einen nützlichen Vergleichsindex für die Beurteilung der Wertentwicklung des Fonds darstellt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 29.05.2019 |
| SCOPE Rating: | (A) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Henderson Management S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 1.282,00 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,87 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Ja |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,31 % |
| 3 Monate | 2,78 % |
| 6 Monate | 3,32 % |
| lfd. Jahr | 16,73 % |
| 1 Jahr | 22,18 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,90 % |
| 5 Jahre p.a. | 11,68 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| seit Auflage p.a. | 13,07 % |
| 3 Jahre | 5,83 % |
| 5 Jahre | 73,85 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 96,10 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.05.2019 - 19.11.2019 | 12,80 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | 22,87 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 33,69 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -18,35 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | 6,08 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 22,18 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.09.2024)
| Microsoft Corp. | 5,64 % | |
| Nvidia | 4,14 % | |
| Schneider Electric SE | 3,32 % | |
| Wabtec | 3,26 % | |
| Progressive Corp Ohio | 3,04 % | |
| T-Mobile US | 2,73 % | |
| Xylem Inc. | 2,50 % | |
| Intact Financial Corp | 2,49 % | |
| Uber Technologies | 2,43 % | |
| Humana | 2,41 % | |
| Weitere Positionen | 68,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024)
| Aktien | 93,68 % | |
| Kasse | 3,20 % | |
| Immobilien | 2,09 % | |
| Weitere Anteile | 1,03 % |
Größte Länderpositionen (30.09.2024)
| USA | 58,67 % | |
| Frankreich | 7,78 % | |
| Kanada | 6,09 % | |
| Japan | 5,38 % | |
| Niederlande | 4,09 % | |
| Deutschland | 3,93 % | |
| Irland | 2,27 % | |
| Italien | 2,14 % | |
| Hongkong | 1,99 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,73 % |
Größte Branchenpositionen (30.09.2024)
| Informationstechnologie | 27,40 % | |
| Industrie | 27,02 % | |
| Finanzen | 17,49 % | |
| Gesundheitswesen | 9,43 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,52 % | |
| Versorger | 4,07 % | |
| Weitere Anteile | 3,53 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 3,45 % | |
| Real Estate | 2,09 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,38 | 12,93 % | -9,96 % |
| 3 Jahre | -0,01 | 16,70 % | -25,48 % |
| 5 Jahre | 0,58 | 18,14 % | -30,88 % |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Seit Auflage | 0,67 | 17,83 % | -30,88 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 21.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 14.02.2024 |
| Jahresbericht | 30.06.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |