J. Henderson Global Sustainable Equity A2 EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU1984711512
  • Rücknahmepreis:18,98 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A2PK8Z
Anlagestrategie

Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in Unternehmen investiert, deren Produkte und Dienstleistungen nach Ansicht des Anlageverwalters zu positiven ökologischen oder sozialen Veränderungen beitragen und sich somit auf die Entwicklung einer nachhaltigen Weltwirtschaft auswirken. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Anteile (auch als Aktien bezeichnet) von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in beliebigen Ländern. Der Fonds vermeidet Investitionen in Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters negative Auswirkungen auf die Entwicklung einer nachhaltigen Weltwirtschaft haben könnten. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI World Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, und daher einen nützlichen Vergleichsindex für die Beurteilung der Wertentwicklung des Fonds darstellt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 29.05.2019
SCOPE Rating: (A)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Henderson Management S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 1.113,81 Mio. EUR (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,87 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
4,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Ja
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Ja
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Ja
Menschenrechte Ja
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Ja
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Ja
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 6,09 %
3 Monate 8,09 %
6 Monate 18,48 %
lfd. Jahr 12,98 %
1 Jahr 20,81 %
3 Jahre p.a. 7,63 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 13,72 %
3 Jahre 24,70 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 89,80 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
29.05.2019 - 21.05.2020 16,40 %
21.05.2020 - 21.05.2021 30,76 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -0,66 %
21.05.2022 - 21.05.2023 3,90 %
21.05.2023 - 21.05.2024 20,81 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
Microsoft
7,55 %
Nvidia
5,60 %
Westinghouse Air Brake Technologies
3,93 %
Schneider Electric SE
3,31 %
Xylem Inc.
3,22 %
Progressive
3,03 %
Icon
2,94 %
ASML HOLDING
2,72 %
Mastercard Inc.
2,54 %
Intact Financial Corp
2,50 %
Weitere Positionen
63,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Aktien
96,18 %
Weitere Anteile
3,82 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
USA
61,15 %
Japan
6,60 %
Weitere Anteile
6,06 %
Kanada
5,94 %
Frankreich
5,42 %
Niederlande
4,69 %
Deutschland
2,96 %
Irland
2,94 %
Vereinigtes Königreich
2,88 %
Hongkong
1,36 %
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
Informationstechnologie
33,86 %
Industrie / Investitionsgüter
21,82 %
Finanzen
16,83 %
Gesundheit
8,11 %
Weitere Anteile
4,14 %
Telekommunikationsdienstleister
3,85 %
zyklische Konsumgüter
3,62 %
Versorger
3,60 %
Immobilien
2,92 %
Grundstoffe
1,25 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,48 11,09 % -9,21 %
3 Jahre 0,37 16,22 % -25,48 %
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage 0,71 18,12 % -30,88 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.