RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities F EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU2146189746
  • Rücknahmepreis:275,70 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A2QD3F
Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien aus entwickelten und aufstrebenden Ländern auf der ganzen Welt, die Entwicklungen von Technologien, Produkten oder Dienstleistungen in den Bereichen Ernährung, Gesundheit oder körperliche Aktivitäten und körperliches und geistiges Wohlbefinden betreiben oder von diesen profitieren und die einen hohe Leistung im Hinblick auf Nachhaltigkeit aufweisen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg
Auflagedatum: 29.10.2020
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 340,07 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,96 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
5,00
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Ja
Soziales
Arbeitsrechte Ja
Menschenrechte Ja
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 5,97 %
3 Monate 4,79 %
6 Monate 16,68 %
lfd. Jahr 9,74 %
1 Jahr 10,21 %
3 Jahre p.a. 3,01 %
5 Jahre p.a. 5,97 %
10 Jahre p.a. 7,79 %
seit Auflage p.a. 8,96 %
3 Jahre 9,31 %
5 Jahre 33,67 %
10 Jahre 111,90 %
seit Auflage 175,70 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 36,68 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -8,89 %
21.05.2016 - 21.05.2017 8,18 %
21.05.2017 - 21.05.2018 4,78 %
21.05.2018 - 21.05.2019 12,31 %
21.05.2019 - 21.05.2020 4,40 %
21.05.2020 - 21.05.2021 17,13 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -0,90 %
21.05.2022 - 21.05.2023 0,08 %
21.05.2023 - 21.05.2024 10,21 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Lonza Group AG
4,59 %
Boston Scientific
4,52 %
Siemens Healthineers
4,49 %
Bakkafrost P/F
4,02 %
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA
3,53 %
Thermo Fisher Scientific
3,48 %
Alcon Inc.
3,44 %
Novo Nordisk A/S- B
3,32 %
Unitedhealth Group
3,17 %
NOMAD FOODS LTD
3,14 %
Weitere Positionen
62,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
97,56 %
Weitere Anteile
2,44 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Europa
59,10 %
Amerika
38,30 %
Asien
2,60 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Gesundheit: Ausstattung & Dienste
19,40 %
Nahrungsmittel
15,20 %
Life Science: Instrumente&Dienste
13,40 %
Persönl. Produkte
10,40 %
Chemie
6,90 %
Gesundheit: Anbieter & Dienste
6,00 %
Textilien, Bekleidung, Luxusgüter
5,70 %
Pharmazeutische Produkte
5,40 %
Fachhandel
4,90 %
Gewerbedienstleistungen
4,30 %
Hotel, Restaurant, Freizeit
3,10 %
Biotechnologie
3,10 %
Weitere Sektoren
2,00 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
USD
45,00 %
EUR
20,90 %
GBP
9,00 %
CHF
7,60 %
NOK
6,70 %
DKK
3,80 %
HKD
3,40 %
JPY
2,50 %
MXN
1,10 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,65 9,58 % -10,79 %
3 Jahre 0,13 11,97 % -21,22 %
5 Jahre 0,36 14,52 % -27,86 %
10 Jahre 0,55 13,71 % -27,86 %
Seit Auflage 0,66 13,23 % -27,86 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.