VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF

  • Fondsart:-
  • ISIN: NL0010408704
  • Rücknahmepreis:34,06 EUR (17.07.2025)
  • WKN:A12HWR
Anlagestrategie

Das Ziel des börsengehandelten Fonds (Exchange Traded Fund - ETF) besteht darin, dem Solactive Sustainable World Equity Index (Brutto-Reinvestitionsindex) möglichst genau zu folgen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: -
Anlageregion: -
Depotbank: KAS Bank N.V.
Auflagedatum: 13.05.2013
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: VanEck Asset Management B.V
Fondsdomizil: Niederlande
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 944,44 Mio. EUR (30.06.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 0.20 (18.03.2025)
Transaktionkosten: 0.02
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie -
Chemie -
Fossile Energieträger -
Gentechnik -
Kernkraft -
Luftfahrt -
Umweltverhalten -
Soziales
Arbeitsrechte -
Menschenrechte -
Pornographie -
Suchtmittel -
Tierschutz -
Waffen / Rüstung -
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken -
Verstoß gegen Global Compact -
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 2,16 %
3 Monate 11,92 %
6 Monate 0,29 %
lfd. Jahr 2,80 %
1 Jahr 7,96 %
3 Jahre p.a. 11,04 %
5 Jahre p.a. 11,99 %
10 Jahre p.a. 8,11 %
seit Auflage p.a. 10,47 %
3 Jahre 36,95 %
5 Jahre 76,23 %
10 Jahre 118,22 %
seit Auflage 237,02 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.07.2015 - 17.07.2016 -10,89 %
17.07.2016 - 17.07.2017 17,62 %
17.07.2017 - 17.07.2018 7,92 %
17.07.2018 - 17.07.2019 6,37 %
17.07.2019 - 17.07.2020 2,92 %
17.07.2020 - 17.07.2021 30,47 %
17.07.2021 - 17.07.2022 -1,37 %
17.07.2022 - 17.07.2023 6,20 %
17.07.2023 - 17.07.2024 19,45 %
17.07.2024 - 17.07.2025 7,96 %
Stand: 17.07.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.06.2025)
Siemens Energy AG
0,64 %
Hynix Sem.
0,57 %
Broadcom Inc.
0,54 %
Oracle
0,54 %
Netflix
0,53 %
Crowdstrike Holdings, Inc.
0,52 %
Nintendo
0,52 %
Advanced Mic. Dev
0,51 %
Softbank
0,51 %
NEC
0,51 %
Weitere Positionen
95,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2025)
Aktien
99,52 %
Kasse
0,48 %
Größte Länderpositionen (30.06.2025)
USA
38,49 %
Japan
15,29 %
Vereinigtes Königreich
6,92 %
Deutschland
6,05 %
Frankreich
5,45 %
Australien
5,16 %
Schweiz
4,23 %
Schweden
2,82 %
Niederlande
2,52 %
Spanien
2,39 %
Größte Branchenpositionen (30.06.2025)
Financials
29,70 %
Information Technology
20,37 %
Industrials
13,29 %
Health Care
12,65 %
Consumer Discretionary
9,09 %
Communication Services
7,65 %
Real Estate
2,37 %
Consumer Staples
1,72 %
Materials
1,18 %
Energy
1,09 %
Weitere Sektoren
1,00 %
Größte Währungspositionen (30.06.2025)
USD
38,72 %
EUR
20,67 %
JPY
15,71 %
GBP
6,88 %
AUD
5,16 %
CHF
3,80 %
SEK
3,20 %
CAD
1,31 %
HKD
1,21 %
SGD
1,14 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,37 13,90 % -18,84 %
3 Jahre 0,71 11,34 % -18,84 %
5 Jahre 0,89 11,66 % -18,84 %
10 Jahre 0,53 14,16 % -33,85 %
Seit Auflage 0,72 13,78 % -33,85 %
Stand: 17.07.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.