NÜRNBERGER Depot Sicherheit
- Fondsart:Depots
- ISIN: -
- Rücknahmepreis:125,86 EUR (18.11.2024)
Anlagestrategie
Das NÜRNBERGER Depot Sicherheit investiert in Aktien- und Mischfonds, die Anlageausrichtung ist international. Das Ziel des Depots ist eine konstante Wertentwicklung mit niedriger Volatilität. Chancen und Risiken des Depots bestehen in den Bewegungen der internationalen Kapitalmärkte, den unterschiedlichen Zinsen und Wechselkursen sowie den unternehmens- und branchenspezifischen Entwicklungen. Die hier gezeigte Zusammensetzung gilt für Depots ab dem 01.05.2024.
| Fondsname | Anteil in % | Kategorie | ISIN | SCOPE Rating | Risikoprofil (SRI) | Laufende Kosten | Währung | Performancegebühr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÜRNBERGER Multi Asset Defensive EUR | 45,00 % | Mischfonds Welt | DE000A0MMTW2 | - | 2 | 0,79 % | EUR | 0,00 % |
| NÜRNBERGER Multi Asset Protect EUR | 45,00 % | Mischfonds Welt | DE000A2PTX62 | - | 2 | 0,75 % | EUR | 0,00 % |
| NÜRNBERGER Global Systematic CA Equity R EUR | 5,00 % | Aktienfonds Global | DE000A407LS6 | - | 4 | 0,80 % | EUR | 0,00 % |
| iShares Core MSCI World ETF USD | 5,00 % | Aktienfonds Welt | IE00B4L5Y983 | (B) | 4 | 0,20 % | USD | 0,00 % |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,36 % |
| 3 Monate | 2,98 % |
| 6 Monate | 4,30 % |
| lfd. Jahr | 9,07 % |
| 1 Jahr | 11,88 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,09 % |
| 5 Jahre p.a. | – |
| 10 Jahre p.a. | – |
| seit Auflage p.a. | 5,18 % |
| 3 Jahre | 6,42 % |
| 5 Jahre | – |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 25,86 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.05.2020 - 18.11.2020 | 4,29 % |
| 18.11.2020 - 18.11.2021 | 13,41 % |
| 18.11.2021 - 18.11.2022 | -8,45 % |
| 18.11.2022 - 18.11.2023 | 3,90 % |
| 18.11.2023 - 18.11.2024 | 11,88 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (01.05.2024)
| NÜRNBERGER Multi Asset Defensive | 45,00 % | |
| NÜRNBERGER Multi Asset Protect | 45,00 % | |
| NUERNBERGER Global Systematic CA Equity R | 5,00 % | |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 5,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,67 | 2,96 % | -1,40 % |
| 3 Jahre | -0,01 | 5,00 % | -10,99 % |
| 5 Jahre | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Seit Auflage | 0,64 | 6,08 % | -10,99 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 18.11.2024 |