Portfolio Nachhaltigkeit

  • Fondsart:Vermögensverwaltende Portfolios
  • ISIN: -
  • Rücknahmepreis:172,41 EUR (01.09.2025)
Anlagestrategie

Die NÜRNBERGER selektiert beim Portfolio Nachhaltigkeit Investmentfonds und ETFs nach qualitativen und quantitativen Kriterien. Die nachhaltige Investmentstrategie wird mit ESG- (Environment, Social and Governance) und SRI-Konzepten (Socially Responsible Investing) bzw. Impact-Konzepten umgesetzt. Das Portfolio setzt sich aus Aktien-, Misch- und Rentenfonds zusammen, wobei der Rentenfondsanteil maximal 30% beträgt. Das Portfolio wird derart optimiert, um unter Berücksichtigung der Investmentstrategien und des Risikos die höchstmögliche Renditechance zu gewähren. Die Zusammensetzung des Portfolios wird monatlich überprüft und gegebenenfalls abgeändert (aktives Management). Das Portfolio wurde am 01.04.2020 aufgelegt, es wird keine Management-Fee erhoben.

Fondsname Anteil in % Kategorie ISIN SCOPE Rating Risikoprofil (SRI) Laufende Kosten Währung Performancegebühr
NÜRNBERGER Global Systematic CA Equity R EUR 20,00 % Aktienfonds Welt DE000A407LS6 - 4 0,69 % EUR 0,00 %
Pictet Europe Sustainable P EUR 15,00 % Aktienfonds Europa LU0144509717 (B) 4 1,17 % EUR 0,00 %
SPDR S&P 500 Leaders USD 15,00 % Aktienfonds Nordamerika IE00BH4GPZ28 (A) 4 0,03 % USD 0,00 %
Heptagon D. Emerging Markets Sustainable Equity AE EUR 10,00 % Aktienfonds Emerging Markets IE00B7WJSH60 (C) 4 1,74 % EUR 0,00 %
Fidelity Asia Equity ESG A EUR 10,00 % Aktienfonds Asien / Pazifik LU0261946445 (C) 4 1,92 % EUR 0,00 %
KEPLER Ethik Rentenfonds T EUR 10,00 % Rentenfonds Welt AT0000642632 (D) 2 0,54 % EUR 0,00 %
Value Intelligence ESG Fonds AMI I EUR 10,00 % Mischfonds Welt DE000A2DJT31 (B) 3 1,06 % EUR 0,00 %
iShares MSCI Europe Screened ETF EUR 10,00 % Aktienfonds Europa IE00BFNM3D14 (A) 4 0,12 % EUR 0,00 %
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
4,20
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 2,31 %
3 Monate 2,58 %
6 Monate 3,23 %
lfd. Jahr 5,33 %
1 Jahr 9,96 %
3 Jahre p.a. 8,00 %
5 Jahre p.a. 8,16 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 10,57 %
3 Jahre 26,00 %
5 Jahre 48,02 %
10 Jahre
seit Auflage 72,41 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
01.04.2020 - 01.09.2020 16,48 %
01.09.2020 - 01.09.2021 23,80 %
01.09.2021 - 01.09.2022 -5,10 %
01.09.2022 - 01.09.2023 -2,27 %
01.09.2023 - 01.09.2024 17,24 %
01.09.2024 - 01.09.2025 9,96 %
Stand: 01.09.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2024)
NUERNBERGER Global Systematic CA Equity R
20,00 %
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities P EUR
15,00 %
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (Acc)
15,00 %
Heptagon Fund ICAV Driehaus Emerging Markets Equity Fund AE EUR Unhd
10,00 %
Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-ACC-Euro
10,00 %
Kepler Ethik Rentenfonds (T)
10,00 %
Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)
10,00 %
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)
10,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,61 11,89 % -10,94 %
3 Jahre 0,50 9,96 % -10,94 %
5 Jahre 0,64 10,23 % -15,38 %
10 Jahre
Seit Auflage 0,87 10,50 % -15,38 %
Stand: 01.09.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.