DWS ESG Akkumula LC EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: DE0008474024
- Rücknahmepreis:2.212,18 EUR (20.01.2025)
- WKN:847402
Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI World TR Net) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien, solider aufgestellter und wachstumsorientierter in- und ausländischer Unternehmen, die nach den Gewinnerwartungen oder durch Ausnutzung geeigneten Anlagen sind ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Standards) von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung der nachhaltigen Anlagestrategie des Fonds. Es dürfen Emittenten für den Fonds erworben werden, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen Die Positionierung des Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung).
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH |
| Auflagedatum: | 03.07.1961 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10 - 30.09 |
| Fondsvolumen: | 10.807,97 Mio. EUR (30.11.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,45 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 3,54 % |
| 3 Monate | 4,71 % |
| 6 Monate | 7,44 % |
| lfd. Jahr | 2,02 % |
| 1 Jahr | 20,45 % |
| 3 Jahre p.a. | 9,28 % |
| 5 Jahre p.a. | 10,37 % |
| 10 Jahre p.a. | 10,34 % |
| seit Auflage p.a. | 7,12 % |
| 3 Jahre | 30,54 % |
| 5 Jahre | 63,88 % |
| 10 Jahre | 167,79 % |
| seit Auflage | 7.843,93 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.01.2015 - 20.01.2016 | -3,34 % |
| 20.01.2016 - 20.01.2017 | 20,56 % |
| 20.01.2017 - 20.01.2018 | 9,54 % |
| 20.01.2018 - 20.01.2019 | -1,69 % |
| 20.01.2019 - 20.01.2020 | 30,22 % |
| 20.01.2020 - 20.01.2021 | 4,77 % |
| 20.01.2021 - 20.01.2022 | 19,83 % |
| 20.01.2022 - 20.01.2023 | -9,54 % |
| 20.01.2023 - 20.01.2024 | 19,81 % |
| 20.01.2024 - 20.01.2025 | 20,45 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.11.2024)
| Alphabet Inc C | 8,50 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,60 % | |
| Booking Holdings Inc | 3,70 % | |
| Microsoft Corp. | 3,30 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 2,70 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,70 % | |
| VISA Inc. | 2,30 % | |
| Apple Inc. | 2,10 % | |
| Nestle SA | 2,00 % | |
| Adobe Systems Inc. | 1,80 % | |
| Weitere Positionen | 66,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.11.2024)
| Aktien | 95,10 % | |
| Kasse | 4,90 % |
Größte Länderpositionen (30.11.2024)
| USA | 62,00 % | |
| Taiwan | 4,60 % | |
| Japan | 4,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,30 % | |
| Schweiz | 3,70 % | |
| Niederlande | 2,60 % | |
| Frankreich | 2,20 % | |
| Dänemark | 1,80 % | |
| Deutschland | 1,60 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,60 % |
Größte Branchenpositionen (30.11.2024)
| Informationstechnologie | 22,60 % | |
| Finanzsektor | 17,10 % | |
| Gesundheitswesen | 16,80 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 12,10 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 11,90 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 9,00 % | |
| Industrie | 5,50 % | |
| Weitere Anteile | 5,00 % |
Größte Währungspositionen (30.11.2024)
| USD | 67,20 % | |
| EUR | 10,60 % | |
| TWD | 4,70 % | |
| JPY | 4,30 % | |
| CHF | 3,70 % | |
| GBP | 2,50 % | |
| DKK | 1,80 % | |
| KRW | 1,70 % | |
| CAD | 1,50 % | |
| SEK | 1,10 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,54 | 10,62 % | -7,60 % |
| 3 Jahre | 0,52 | 13,16 % | -13,47 % |
| 5 Jahre | 0,60 | 15,07 % | -29,58 % |
| 10 Jahre | 0,68 | 14,47 % | -29,58 % |
| Seit Auflage | – | 13,82 % | -51,71 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 20.01.2025 |
| Verkaufsprospekt | 15.01.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 31.10.2024 |
| Jahresbericht | 30.09.2023 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |