DWS ESG Akkumula LC EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: DE0008474024
  • Rücknahmepreis:2.020,89 EUR (17.05.2024)
  • WKN:847402
Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI World TR Net) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien, solider aufgestellter und wachstumsorientierter in- und ausländischer Unternehmen, die nach den Gewinnerwartungen oder durch Ausnutzung geeigneten Anlagen sind ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Standards) von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung der nachhaltigen Anlagestrategie des Fonds. Es dürfen Emittenten für den Fonds erworben werden, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen Die Positionierung des Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung).

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Auflagedatum: 03.07.1961
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: DWS Investment GmbH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 9.353,35 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,45 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
4,10
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,18 %
3 Monate 5,56 %
6 Monate 17,00 %
lfd. Jahr 11,94 %
1 Jahr 24,62 %
3 Jahre p.a. 10,30 %
5 Jahre p.a. 12,22 %
10 Jahre p.a. 11,44 %
seit Auflage p.a. 7,05 %
3 Jahre 34,25 %
5 Jahre 78,09 %
10 Jahre 195,67 %
seit Auflage 7.157,01 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 33,06 %
17.05.2015 - 17.05.2016 -6,02 %
17.05.2016 - 17.05.2017 18,18 %
17.05.2017 - 17.05.2018 3,95 %
17.05.2018 - 17.05.2019 8,08 %
17.05.2019 - 17.05.2020 5,02 %
17.05.2020 - 17.05.2021 26,31 %
17.05.2021 - 17.05.2022 6,78 %
17.05.2022 - 17.05.2023 0,88 %
17.05.2023 - 17.05.2024 24,62 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Alphabet Inc
9,60 %
Taiwan Semicond. Manufacturing
4,10 %
Microsoft
3,70 %
Booking Holdings Inc
2,70 %
VISA INC
2,30 %
Meta Platforms Inc.
2,20 %
Nestle SA
2,10 %
Applied Materials
1,90 %
Samsung Electronics
1,80 %
Apple Inc.
1,80 %
Weitere Positionen
68,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
94,60 %
Kasse
5,40 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
60,90 %
Schweiz
4,20 %
Taiwan
4,10 %
Japan
4,00 %
Vereinigtes Königreich
3,70 %
Deutschland
2,50 %
Kanada
2,40 %
Frankreich
2,40 %
Niederlande
2,30 %
Korea, Republik (Südkorea)
1,80 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Informationstechnologie
22,20 %
Finanzsektor
17,40 %
Gesundheitswesen
15,90 %
Dauerhafte Konsumgüter
12,70 %
Kommunikationsdienstleist.
12,10 %
Hauptverbrauchsgüter
8,60 %
Weitere Anteile
5,90 %
Industrie
5,20 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
USD
67,80 %
EUR
9,80 %
TWD
4,10 %
CHF
4,00 %
JPY
4,00 %
CAD
2,40 %
GBP
2,00 %
KRW
1,90 %
DKK
1,60 %
SEK
1,10 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 2,09 9,61 % -6,75 %
3 Jahre 0,68 12,87 % -15,13 %
5 Jahre 0,76 15,02 % -29,58 %
10 Jahre 0,77 14,57 % -29,58 %
Seit Auflage 13,84 % -51,71 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.