Kapital Plus A EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: DE0008476250
- Rücknahmepreis:66,87 EUR (06.09.2024)
- WKN:847625
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min.90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
Anlageregion: | Europa |
Depotbank: | State Street Bank International GmbH |
Auflagedatum: | 02.05.1994 |
SCOPE Rating: | (B) |
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
Kapitalanlagegesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsdomizil: | Deutschland |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
Fondsvolumen: | 3.243,57 Mio. EUR (31.07.2024) |
Laufende Kosten lt. KID: | 1,15 % |
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score: |
|
Umwelt: | |
Soziales: | |
Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Arbeitsrechte | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Waffen / Rüstung | Ja |
Geschäftspraktiken | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat | 1,00 % |
3 Monate | -0,89 % |
6 Monate | 0,07 % |
lfd. Jahr | 1,02 % |
1 Jahr | 7,17 % |
3 Jahre p.a. | -2,59 % |
5 Jahre p.a. | 1,46 % |
10 Jahre p.a. | 2,34 % |
seit Auflage p.a. | 5,50 % |
3 Jahre | -7,58 % |
5 Jahre | 7,53 % |
10 Jahre | 26,00 % |
seit Auflage | 408,70 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
06.09.2014 - 06.09.2015 | 4,83 % |
06.09.2015 - 06.09.2016 | 5,62 % |
06.09.2016 - 06.09.2017 | 1,19 % |
06.09.2017 - 06.09.2018 | 0,63 % |
06.09.2018 - 06.09.2019 | 3,94 % |
06.09.2019 - 06.09.2020 | 4,19 % |
06.09.2020 - 06.09.2021 | 11,66 % |
06.09.2021 - 06.09.2022 | -16,21 % |
06.09.2022 - 06.09.2023 | 2,92 % |
06.09.2023 - 06.09.2024 | 7,17 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2024)
Novo Nordisk A/S- B | 2,66 % | |
ASML NV | 2,58 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 | 2,03 % | |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 | 1,68 % | |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 | 1,68 % | |
DSV Panalpina. | 1,57 % | |
SAP SE | 1,41 % | |
Sika AG | 1,41 % | |
Assa Abloy | 1,31 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.450% 15.11.2024 | 1,29 % | |
Weitere Positionen | 82,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.07.2024)
Staatsanleihen | 50,70 % | |
Aktien | 29,70 % | |
Unternehmensanleihen | 12,40 % | |
Pfandbriefe | 6,40 % | |
Sonstige Anleihen | 0,50 % | |
Barvermögen | 0,30 % |
Größte Länderpositionen (31.07.2024)
Dänemark | 18,50 % | |
Schweden | 16,97 % | |
Deutschland | 14,64 % | |
Frankreich | 13,91 % | |
Schweiz | 12,73 % | |
Niederlande | 11,24 % | |
Vereinigtes Königreich | 6,87 % | |
Irland | 3,19 % | |
Luxemburg | 1,27 % | |
Italien | 0,68 % |
Größte Branchenpositionen (31.07.2024)
Industrie | 27,00 % | |
Informationstechnologie | 23,86 % | |
Gesundheitswesen | 18,09 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,78 % | |
Finanzen | 6,42 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,51 % | |
Basiskonsumgüter | 5,34 % |
Aufteilung nach Ratings (31.07.2024)
AAA | 28,10 % | |
BBB | 28,00 % | |
A | 25,00 % | |
AA | 18,90 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (31.07.2024)
7 - 10 Jahre | 53,30 % | |
5 - 7 Jahre | 14,72 % | |
3 - 5 Jahre | 13,62 % | |
1 - 3 Jahre | 9,59 % | |
> 10 Jahre | 7,56 % | |
< 1 Jahr | 1,21 % |
Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 0,53 | 6,16 % | -4,20 % |
3 Jahre | -0,57 | 7,71 % | -21,13 % |
5 Jahre | 0,07 | 7,33 % | -21,13 % |
10 Jahre | 0,31 | 6,40 % | -21,13 % |
Seit Auflage | – | 6,23 % | -21,13 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Factsheet | 06.09.2024 |
Verkaufsprospekt | 29.09.2023 |
Basisinformationsblatt (KID) | 13.05.2024 |
Jahresbericht | 31.12.2023 |
SFDR Periodische Angaben | |
SFDR Vorvertragliche Angaben |