• Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: DE0008476250
  • Rücknahmepreis:67,08 EUR (21.05.2024)
  • WKN:847625
Anlagestrategie

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min.90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Auflagedatum: 02.05.1994
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 3.274,24 Mio. EUR (30.04.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,15 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 1,48 %
3 Monate 0,99 %
6 Monate 6,56 %
lfd. Jahr 1,33 %
1 Jahr 5,64 %
3 Jahre p.a. -0,73 %
5 Jahre p.a. 2,08 %
10 Jahre p.a. 2,83 %
seit Auflage p.a. 5,57 %
3 Jahre -2,16 %
5 Jahre 10,86 %
10 Jahre 32,26 %
seit Auflage 410,29 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 14,19 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -0,54 %
21.05.2016 - 21.05.2017 4,26 %
21.05.2017 - 21.05.2018 0,55 %
21.05.2018 - 21.05.2019 0,20 %
21.05.2019 - 21.05.2020 1,55 %
21.05.2020 - 21.05.2021 11,58 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -8,18 %
21.05.2022 - 21.05.2023 0,86 %
21.05.2023 - 21.05.2024 5,64 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.04.2024)
Novo Nordisk A/S- B
2,88 %
ASML NV
2,76 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027
2,00 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15.08.2032
1,79 %
FRANCE (GOVT OF) 31Y FIX 4.750% 25.04.2035
1,67 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028
1,64 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.450% 15.11.2024
1,58 %
LVMH-Moet H.L.Vuit.
1,45 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032
1,45 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032
1,38 %
Weitere Positionen
81,00 %
Größte Länderpositionen (30.04.2024)
Dänemark
18,04 %
Schweden
17,24 %
Frankreich
15,23 %
Deutschland
14,99 %
Schweiz
14,15 %
Niederlande
11,79 %
Irland
3,73 %
Vereinigtes Königreich
2,70 %
Luxemburg
1,36 %
Italien
0,77 %
Größte Branchenpositionen (30.04.2024)
Industrie
26,18 %
Informationstechnologie
24,90 %
Gesundheitswesen
20,39 %
Nicht-Basiskonsumgüter
10,78 %
Finanzen
6,33 %
Basiskonsumgüter
6,00 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
5,43 %
Aufteilung nach Laufzeiten (30.04.2024)
7 - 10 Jahre
54,12 %
3 - 5 Jahre
14,26 %
5 - 7 Jahre
12,39 %
1 - 3 Jahre
9,50 %
> 10 Jahre
8,21 %
< 1 Jahr
1,52 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,30 6,14 % -6,14 %
3 Jahre -0,28 7,62 % -21,13 %
5 Jahre 0,19 7,28 % -21,13 %
10 Jahre 0,41 6,36 % -21,13 %
Seit Auflage 6,24 % -21,13 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.