• Fondsart:Rentenfonds
  • ISIN: DE0008476516
  • Rücknahmepreis:15,42 EUR (21.05.2024)
  • WKN:847651
Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Overall (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Zu den staatsnahen Emittenten zählen Zentralbanken, Regierungsbehörden, Regionalbehörden und supra-nationale Einrichtungen. Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Fonds kann in begrenztem Umfang von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine Untergewichtung oder Übergewichtung). Der tatsächliche Spielraum ist dabei normalerweise relativ gering.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Auflagedatum: 01.12.1970
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: DWS Investment GmbH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 464,95 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,72 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
4,10
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 0,26 %
3 Monate 0,46 %
6 Monate 3,15 %
lfd. Jahr -0,90 %
1 Jahr 4,38 %
3 Jahre p.a. -4,57 %
5 Jahre p.a. -2,16 %
10 Jahre p.a. 0,11 %
seit Auflage p.a. 5,35 %
3 Jahre -13,10 %
5 Jahre -10,37 %
10 Jahre 1,16 %
seit Auflage 1.529,50 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 6,85 %
21.05.2015 - 21.05.2016 2,53 %
21.05.2016 - 21.05.2017 0,27 %
21.05.2017 - 21.05.2018 0,45 %
21.05.2018 - 21.05.2019 2,29 %
21.05.2019 - 21.05.2020 2,00 %
21.05.2020 - 21.05.2021 1,12 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -9,66 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -7,85 %
21.05.2023 - 21.05.2024 4,38 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Italy, Republic of 22/30.05.2024
4,30 %
Italy 23/01.10.2053
4,00 %
Italy B.T.P. 02/01.02.33
3,10 %
Germany 98/04.01.28
3,00 %
Germany 98/04.07.28 A.II
3,00 %
Deutschland, Bundesrepublik 23/15.11.2030 S.7Y
2,90 %
Belgium Kingdom 23/22.06.2054
2,60 %
Spain 22/30.07.2043
2,50 %
Bundesrepublik 21/15.02.31
2,40 %
Weitere Positionen
72,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Renten
97,60 %
Kasse
2,40 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Deutschland
29,80 %
Italien
15,10 %
Frankreich
9,30 %
Spanien
8,10 %
Kanada
5,70 %
Niederlande
5,50 %
USA
4,30 %
Belgien
4,20 %
Vereinigte Arabische Emirate
1,50 %
Australien
1,50 %
Aufteilung nach Ratings (31.03.2024)
BBB
38,30 %
AAA
34,80 %
AA
14,00 %
A
12,90 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
EUR
100,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,13 4,79 % -3,34 %
3 Jahre -1,03 5,76 % -20,68 %
5 Jahre -0,54 5,28 % -21,59 %
10 Jahre -0,02 4,29 % -21,59 %
Seit Auflage 3,60 % -21,59 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.