RWS Dynamik A EUR
- Fondsart:Dachfonds
- ISIN: DE0009763334
- Rücknahmepreis:37,50 EUR (25.07.2024)
- WKN:976333
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Das Fondsvermögen investiert in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs). Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden in Anteile an Investmentvermögen investiert. Der Schwerpunkt liegt auf Aktienfonds.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Dachfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaG Frankfurt/M. |
| Auflagedatum: | 15.08.2000 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Metzler Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 36,32 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,35 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,70 % |
| 3 Monate | 3,28 % |
| 6 Monate | 7,51 % |
| lfd. Jahr | 10,13 % |
| 1 Jahr | 13,57 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,58 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,00 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,48 % |
| seit Auflage p.a. | 1,75 % |
| 3 Jahre | 4,81 % |
| 5 Jahre | 21,67 % |
| 10 Jahre | 55,10 % |
| seit Auflage | 51,63 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.07.2014 - 25.07.2015 | 15,35 % |
| 25.07.2015 - 25.07.2016 | -5,42 % |
| 25.07.2016 - 25.07.2017 | 11,03 % |
| 25.07.2017 - 25.07.2018 | 4,28 % |
| 25.07.2018 - 25.07.2019 | 0,92 % |
| 25.07.2019 - 25.07.2020 | -6,13 % |
| 25.07.2020 - 25.07.2021 | 23,68 % |
| 25.07.2021 - 25.07.2022 | -7,32 % |
| 25.07.2022 - 25.07.2023 | -0,42 % |
| 25.07.2023 - 25.07.2024 | 13,57 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2024)
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 15,88 % | |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 12,29 % | |
| DJE Multi Asset & Trends XP (EUR) | 10,09 % | |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) Share Class | 8,23 % | |
| M&G (Lux) European Strategic Value Fund - EUR C Acc | 6,58 % | |
| Comgest Growth Europe EUR I Acc | 5,96 % | |
| MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund I1 EUR | 5,09 % | |
| DWS Concept DJE Globale Aktien LC | 5,09 % | |
| Weitere Positionen | 31,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2024)
| Investmentanteile | 92,35 % | |
| Weitere Anteile | 4,95 % | |
| Kasse | 2,70 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,44 | 6,53 % | -5,58 % |
| 3 Jahre | -0,02 | 8,93 % | -17,54 % |
| 5 Jahre | 0,23 | 13,44 % | -29,83 % |
| 10 Jahre | 0,32 | 13,23 % | -29,83 % |
| Seit Auflage | 0,03 | 14,38 % | -61,18 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 25.07.2024 |
| Verkaufsprospekt | 02.05.2023 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 20.02.2024 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |