ODDO BHF Polaris Moderate DRW EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: DE000A0D95Q0
- Rücknahmepreis:73,89 EUR (25.07.2024)
- WKN:A0D95Q
Anlagestrategie
Der BHF Total Return FT ist ein defensiver vermögensverwaltender Mischfonds mit einer Aktienquote von maximal 40 %. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Vermeidung von Verlusten auf Jahressicht.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM |
| Auflagedatum: | 15.07.2005 |
| SCOPE Rating: | (A) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 1.480,00 Mio. EUR (30.06.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,29 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Arbeitsrechte | Ja |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,11 % |
| 3 Monate | 1,95 % |
| 6 Monate | 2,13 % |
| lfd. Jahr | 2,36 % |
| 1 Jahr | 6,55 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,56 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,29 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,31 % |
| seit Auflage p.a. | 2,83 % |
| 3 Jahre | 1,68 % |
| 5 Jahre | 12,01 % |
| 10 Jahre | 25,74 % |
| seit Auflage | 70,26 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.07.2014 - 25.07.2015 | 4,78 % |
| 25.07.2015 - 25.07.2016 | 1,23 % |
| 25.07.2016 - 25.07.2017 | 1,96 % |
| 25.07.2017 - 25.07.2018 | 0,45 % |
| 25.07.2018 - 25.07.2019 | 3,33 % |
| 25.07.2019 - 25.07.2020 | 3,81 % |
| 25.07.2020 - 25.07.2021 | 6,12 % |
| 25.07.2021 - 25.07.2022 | -5,71 % |
| 25.07.2022 - 25.07.2023 | 1,20 % |
| 25.07.2023 - 25.07.2024 | 6,55 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.06.2024)
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 4,09 % | |
| XETRA Gold | 3,57 % | |
| Broadcom Inc. | 1,28 % | |
| Alphabet Inc | 1,28 % | |
| Amazon.com | 1,14 % | |
| RFGB 0 09/15/30 | 1,07 % | |
| AT & T Inc. EO-FLR Notes 2020(25)/und | 1,07 % | |
| Taiwan Semiconductor | 1,05 % | |
| Thermo Fisher | 1,03 % | |
| Vertex Pharma | 1,03 % | |
| Weitere Positionen | 83,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2024)
| Anleihen | 59,88 % | |
| Aktien | 27,80 % | |
| Investmentfonds | 10,49 % | |
| Kasse | 1,52 % | |
| Weitere Anteile | 0,31 % |
Größte Länderpositionen (30.06.2024)
| USA | 22,07 % | |
| Frankreich | 15,23 % | |
| Deutschland | 14,80 % | |
| Niederlande | 9,22 % | |
| Luxemburg | 9,01 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,56 % | |
| Finnland | 3,77 % | |
| Spanien | 2,40 % | |
| Australien | 2,26 % | |
| Schweiz | 1,88 % |
Größte Branchenpositionen (30.06.2024)
| Finanzdienstleistungen | 24,70 % | |
| Verarbeitendes Gewerbe | 15,69 % | |
| Information & Kommunikation | 12,58 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 10,77 % | |
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 10,07 % | |
| freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen | 4,44 % | |
| Energieversorgung | 2,86 % | |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 2,74 % | |
| Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur | 2,47 % | |
| Baugewerbe | 2,05 % | |
| Weitere Sektoren | 12,00 % |
Größte Währungspositionen (30.06.2024)
| EUR | 76,39 % | |
| USD | 18,16 % | |
| GBP | 2,11 % | |
| Weitere Anteile | 1,53 % | |
| CHF | 1,19 % | |
| DKK | 0,62 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (30.06.2024)
| Weitere Anteile | 39,82 % | |
| 3 - 5 Jahre | 16,84 % | |
| 5 - 10 Jahre | 15,47 % | |
| 2 - 3 Jahre | 7,99 % | |
| > 15 Jahre | 7,03 % | |
| 1 - 2 Jahre | 6,03 % | |
| 6 - 12 Monate | 3,82 % | |
| 10 - 15 Jahre | 1,93 % | |
| 0 - 3 Monate | 0,73 % | |
| 3 - 6 Monate | 0,34 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,75 | 3,52 % | -2,06 % |
| 3 Jahre | -0,29 | 4,01 % | -11,01 % |
| 5 Jahre | 0,30 | 4,87 % | -12,58 % |
| 10 Jahre | 0,48 | 4,27 % | -12,58 % |
| Seit Auflage | 0,49 | 3,83 % | -12,58 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 25.07.2024 |
| Verkaufsprospekt | 29.04.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 16.07.2024 |
| Jahresbericht | 30.04.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |