Metzler Wertsicherungsfonds 93 A EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: DE000A0MY0U9
- Rücknahmepreis:119,09 EUR (18.04.2024)
- WKN:A0MY0U
Anlagestrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze an. Die Wertuntergrenze wird jeweils zum Kalenderjahresanfang festgelegt und beträgt in der Regel 93% des am vorangegangenen Kalenderjahresende festgelegten Nettoinventarwertes (bereinigt um wiederangelegte Beträge und Steuerabschläge). Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertuntergrenze kann zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden. Beim Kauf innerhalb eines Jahres kann ein erhöhtes Risiko bestehen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaG Frankfurt/M. |
| Auflagedatum: | 03.03.2008 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 2 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Metzler Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.09 - 31.08 |
| Fondsvolumen: | 433,94 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,99 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,06 % |
| 3 Monate | 2,55 % |
| 6 Monate | 5,86 % |
| lfd. Jahr | 1,31 % |
| 1 Jahr | 4,70 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,48 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,05 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,59 % |
| seit Auflage p.a. | 1,14 % |
| 3 Jahre | -1,42 % |
| 5 Jahre | -0,24 % |
| 10 Jahre | 6,07 % |
| seit Auflage | 20,00 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.04.2014 - 18.04.2015 | 7,57 % |
| 18.04.2015 - 18.04.2016 | -3,88 % |
| 18.04.2016 - 18.04.2017 | 2,35 % |
| 18.04.2017 - 18.04.2018 | 1,03 % |
| 18.04.2018 - 18.04.2019 | -0,55 % |
| 18.04.2019 - 18.04.2020 | -2,56 % |
| 18.04.2020 - 18.04.2021 | 3,86 % |
| 18.04.2021 - 18.04.2022 | -4,63 % |
| 18.04.2022 - 18.04.2023 | -1,28 % |
| 18.04.2023 - 18.04.2024 | 4,70 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2024)
| Aktien | 50,94 % | |
| Renten | 29,97 % | |
| Kasse | 19,09 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,24 | 4,20 % | -4,16 % |
| 3 Jahre | -0,57 | 3,15 % | -8,88 % |
| 5 Jahre | -0,22 | 3,03 % | -9,21 % |
| 10 Jahre | 0,15 | 2,78 % | -9,66 % |
| Seit Auflage | 0,18 | 3,42 % | -9,66 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 18.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 13.11.2023 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 24.11.2023 |
| Jahresbericht | 04.01.2024 |