Value Intelligence ESG Fonds AMI I EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: DE000A2DJT31
- Rücknahmepreis:221,01 EUR (07.08.2026)
- WKN:A2DJT3
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fondsmanager investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fondsmanager überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Zudem kann der Fondsmanager auch in unterbewertete Unternehmen investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Die Aktienquote ist flexibel.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH |
| Auflagedatum: | 10.05.2017 |
| SCOPE Rating: | (A) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 552,52 Mio. EUR (30.06.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1.06 (09.04.2026) |
| Transaktionkosten: | 0.19 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Arbeitsrechte | Ja |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,46 % |
| 3 Monate | 4,49 % |
| 6 Monate | 11,11 % |
| lfd. Jahr | 18,52 % |
| 1 Jahr | 36,41 % |
| 3 Jahre p.a. | 19,13 % |
| 5 Jahre p.a. | 11,27 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| seit Auflage p.a. | 9,16 % |
| 3 Jahre | 69,15 % |
| 5 Jahre | 70,65 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 124,86 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 10.05.2017 - 07.08.2017 | -3,73 % |
| 07.08.2017 - 07.08.2018 | 4,67 % |
| 07.08.2018 - 07.08.2019 | 7,55 % |
| 07.08.2019 - 07.08.2020 | 9,10 % |
| 07.08.2020 - 07.08.2021 | 11,45 % |
| 07.08.2021 - 07.08.2022 | 3,65 % |
| 07.08.2022 - 07.08.2023 | -2,67 % |
| 07.08.2023 - 07.08.2024 | 8,51 % |
| 07.08.2024 - 07.08.2025 | 14,28 % |
| 07.08.2025 - 07.08.2026 | 36,41 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.06.2026)
| Option Care Health Inc | 3,35 % | |
| SK Square Co. Ltd. | 3,35 % | |
| !Newmont Mining | 2,65 % | |
| DNOW Inc. | 2,64 % | |
| Avantor, Inc. | 2,62 % | |
| Anglo American Platinum | 2,38 % | |
| Belden CDT | 2,28 % | |
| Cadeler A/S | 2,14 % | |
| Icon Plc. Spons. ADR | 2,11 % | |
| Samsung Securities Co Ltd | 2,06 % | |
| Weitere Positionen | 74,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2026)
| Aktien | 53,47 % | |
| Anleihen | 32,77 % | |
| Kasse | 10,84 % | |
| Weitere Anteile | 2,92 % |
Größte Länderpositionen (30.06.2026)
| Deutschland | 21,09 % | |
| USA | 21,07 % | |
| Norwegen | 8,53 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 8,43 % | |
| Japan | 5,45 % | |
| Australien | 5,34 % | |
| Irland | 3,37 % | |
| Mexiko | 2,88 % | |
| Singapur | 2,64 % | |
| Südafrika | 2,38 % |
Größte Branchenpositionen (30.06.2026)
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 31,35 % | |
| Finanzdienstleistungen | 7,86 % | |
| Großhandel | 6,92 % | |
| Bergbau + Metalle | 6,83 % | |
| Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte | 5,48 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 4,55 % | |
| Telekommunikation | 4,36 % | |
| Bergbau: Steine, Erden, sonstige | 2,64 % | |
| Elektrische Ausrüstung | 2,28 % | |
| Tiefbau | 2,14 % | |
| Weitere Sektoren | 26,00 % |
Größte Währungspositionen (30.06.2026)
| USD | 30,25 % | |
| EUR | 22,03 % | |
| NOK | 10,67 % | |
| KRW | 6,72 % | |
| JPY | 5,45 % | |
| AUD | 5,34 % | |
| SGD | 2,64 % | |
| ZAR | 2,38 % | |
| BRL | 1,50 % | |
| MXN | 1,42 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (30.06.2026)
| Weitere Anteile | 64,19 % | |
| 6 - 12 Monate | 15,55 % | |
| 0 - 3 Monate | 5,64 % | |
| 1 - 2 Jahre | 5,49 % | |
| 3 - 6 Monate | 5,42 % | |
| > 15 Jahre | 3,04 % | |
| 3 - 5 Jahre | 0,67 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,72 | 12,39 % | -10,35 % |
| 3 Jahre | 1,64 | 9,67 % | -10,35 % |
| 5 Jahre | 1,03 | 8,88 % | -10,35 % |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Seit Auflage | 0,96 | 8,59 % | -16,67 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 07.08.2026 |
| Verkaufsprospekt | 16.04.2026 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 25.05.2026 |
| Jahresbericht | 31.12.2025 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |