Value Intelli. ESG AMI EUR

  • Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: DE000A2DJT31
  • Rücknahmepreis:144,00 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A2DJT3
Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fondsmanager investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fondsmanager überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Zudem kann der Fondsmanager auch in unterbewertete Unternehmen investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Die Aktienquote ist flexibel.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Auflagedatum: 10.05.2017
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: Ampega Investment GmbH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 250,59 Mio. EUR (28.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,03 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
5,00
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Ja
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Ja
Soziales
Arbeitsrechte Ja
Menschenrechte Ja
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Ja
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 2,13 %
3 Monate 5,16 %
6 Monate 9,03 %
lfd. Jahr 4,76 %
1 Jahr 7,42 %
3 Jahre p.a. 3,98 %
5 Jahre p.a. 7,05 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 5,51 %
3 Jahre 12,44 %
5 Jahre 40,66 %
10 Jahre
seit Auflage 45,86 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
10.05.2017 - 21.05.2017 -1,25 %
21.05.2017 - 21.05.2018 -1,39 %
21.05.2018 - 21.05.2019 6,49 %
21.05.2019 - 21.05.2020 12,21 %
21.05.2020 - 21.05.2021 11,48 %
21.05.2021 - 21.05.2022 5,70 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -0,97 %
21.05.2023 - 21.05.2024 7,42 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (28.03.2024)
KT Corp
3,76 %
Singapore Telecommunications, Ltd.
3,54 %
Newmont
3,45 %
ETFS Physical Gold (AU) ETC
2,90 %
Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de CV
2,88 %
Amerco
2,87 %
TOYO SEIKAN GRP HLDGS LTD
2,59 %
Agnico Eagle Mines Ltd.
2,44 %
Apple
2,29 %
Weitere Positionen
73,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (28.03.2024)
Aktien
52,17 %
Renten
30,95 %
Zertifikate
9,47 %
Kasse
7,34 %
Weitere Anteile
0,07 %
Größte Länderpositionen (28.03.2024)
USA
21,68 %
Weitere Anteile
18,78 %
Deutschland
17,49 %
Japan
15,70 %
Korea, Republik (Südkorea)
10,70 %
Jersey
5,18 %
Singapur
3,54 %
Kanada
3,48 %
Norwegen
3,45 %
Größte Branchenpositionen (28.03.2024)
Staat
18,36 %
Finanzen
15,69 %
Weitere Anteile
11,92 %
IT
11,51 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
11,41 %
Industriegüter
9,98 %
Kommunikationsdienstleist.
9,10 %
Gesundheitswesen
6,07 %
Nicht-Basiskonsumgüter
5,96 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,56 6,27 % -3,28 %
3 Jahre 0,35 7,11 % -8,85 %
5 Jahre 0,76 8,34 % -16,67 %
10 Jahre
Seit Auflage 0,65 7,83 % -16,67 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.