GAM Star Japan Leaders Ordinary JPY

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE0003014572
  • Rücknahmepreis:3.303,44 JPY (16.05.2024)
  • WKN:988542
Anlagestrategie

Die Fondsverwalter wollen Kapitalwachstum durch Investments in börsennotierte japanische Unternehmen gewährleisten. Dabei spielt die Index-Sektor-Gewichtung keine Rolle. Die Branchenauswahl erfolgt u.a. im Rahmen einer makro-ökonomischen Analyse.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Asien / Pazifik
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum: 10.03.1999
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: GAM Fund Management Ltd
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: JPY
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 14.813,64 Mio. JPY (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,66 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 5,41 %
3 Monate 8,73 %
6 Monate 17,01 %
lfd. Jahr 12,88 %
1 Jahr 18,75 %
3 Jahre p.a. 6,42 %
5 Jahre p.a. 10,24 %
10 Jahre p.a. 10,28 %
seit Auflage p.a. 4,86 %
3 Jahre 20,53 %
5 Jahre 62,89 %
10 Jahre 166,22 %
seit Auflage 230,34 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
16.05.2014 - 16.05.2015 35,33 %
16.05.2015 - 16.05.2016 -5,56 %
16.05.2016 - 16.05.2017 21,24 %
16.05.2017 - 16.05.2018 18,15 %
16.05.2018 - 16.05.2019 -10,71 %
16.05.2019 - 16.05.2020 5,98 %
16.05.2020 - 16.05.2021 27,51 %
16.05.2021 - 16.05.2022 -10,41 %
16.05.2022 - 16.05.2023 13,29 %
16.05.2023 - 16.05.2024 18,75 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Shimano
4,85 %
Makita
4,71 %
Nidec Corp
4,68 %
Recruit Holdings Co Ltd
4,60 %
Suzuki Motor
4,55 %
Bridgestone
4,54 %
Nitori
4,50 %
Orix Corp
4,48 %
Sumitomo Mitsui TR Holdings Inc
4,48 %
M3 Inc
4,42 %
Weitere Positionen
54,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
99,42 %
Kasse
0,58 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Japan
99,42 %
Weitere Anteile
0,58 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Industrieuntern.
30,17 %
Nicht-Basiskonsumgüter
18,44 %
Finanzen
13,04 %
IT
12,65 %
Gesundheitswesen
12,29 %
Basiskonsumgüter
8,52 %
Grundstoffe
4,31 %
Weitere Anteile
0,58 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,89 16,28 % -12,97 %
3 Jahre 0,26 18,64 % -30,80 %
5 Jahre 0,50 18,94 % -30,80 %
10 Jahre 0,54 18,60 % -30,80 %
Seit Auflage 0,16 21,29 % -65,29 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.