GAM Star Japan Leaders JPY

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE0003014572
  • Rücknahmepreis:3.186,24 JPY (28.03.2024)
  • WKN:988542
Anlagestrategie

Die Fondsverwalter wollen Kapitalwachstum durch Investments in börsennotierte japanische Unternehmen gewährleisten. Dabei spielt die Index-Sektor-Gewichtung keine Rolle. Die Branchenauswahl erfolgt u.a. im Rahmen einer makro-ökonomischen Analyse.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Asien / Pazifik
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum: 10.03.1999
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: GAM Fund Management Ltd
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: JPY
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 14.531,09 Mio. JPY (31.01.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,66 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 1,84 %
3 Monate 8,61 %
6 Monate 16,80 %
lfd. Jahr 8,87 %
1 Jahr 22,75 %
3 Jahre p.a. 3,56 %
5 Jahre p.a. 9,39 %
10 Jahre p.a. 9,61 %
seit Auflage p.a. 4,73 %
3 Jahre 11,06 %
5 Jahre 56,74 %
10 Jahre 150,53 %
seit Auflage 218,62 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
28.03.2014 - 28.03.2015 25,36 %
28.03.2015 - 28.03.2016 -2,93 %
28.03.2016 - 28.03.2017 19,11 %
28.03.2017 - 28.03.2018 21,27 %
28.03.2018 - 28.03.2019 -9,06 %
28.03.2019 - 28.03.2020 -1,46 %
28.03.2020 - 28.03.2021 43,22 %
28.03.2021 - 28.03.2022 -6,01 %
28.03.2022 - 28.03.2023 -3,73 %
28.03.2023 - 28.03.2024 22,75 %
Stand: 28.03.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.01.2024)
Tokyo Electron
5,88 %
Suzuki Motor
5,68 %
Recruit Holdings Co Ltd
5,43 %
Shin-Etsu Chemical
5,29 %
GMO PAYMENT GATEWAY INC
5,14 %
Sumitomo Mitsui TR Holdings Inc
5,00 %
Kao Corp
4,81 %
Orix Corp
4,79 %
Nitori
4,65 %
Bridgestone
4,62 %
Weitere Positionen
49,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2024)
Aktien
98,93 %
Kasse
1,07 %
Größte Länderpositionen (31.01.2024)
Japan
98,93 %
Weitere Anteile
1,07 %
Größte Branchenpositionen (31.01.2024)
Industrieuntern.
27,16 %
Nicht-Basiskonsumgüter
18,78 %
Finanzen
14,93 %
IT
13,75 %
Gesundheitswesen
10,45 %
Basiskonsumgüter
8,57 %
Grundstoffe
5,29 %
Weitere Anteile
1,07 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,17 15,70 % -12,97 %
3 Jahre 0,12 18,60 % -30,80 %
5 Jahre 0,47 18,80 % -30,80 %
10 Jahre 0,51 18,60 % -30,80 %
Seit Auflage 0,15 21,31 % -65,29 %
Stand: 28.03.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.