Dimensional Global Sustainability Core Equity EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE00B7T1D258
  • Rücknahmepreis:33,42 EUR (17.05.2024)
  • WKN:A2AF3H
Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, welche an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Fondsportfolio weist in der Regel eine Übergewichtung in Bezug auf Aktien kleinerer Unternehmen und "Value"-Unternehmen auf. Bei "Value"-Unternehmen handelt es sich um Firmen, bei denen der Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Die Zusammensetzung des Fonds kann auch auf Basis von Erwägungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen angepasst werden. Im Rahmen der Erwägungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen versucht der Anlageverwalter, Faktoren zu identifizieren, von denen er glaubt, dass sie ein Hinweis darauf sind, dass ein Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen mit ähnlichen Geschäftssparten Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte fördert, indem es ein Wirtschaftswachstum und eine Entwicklung anstrebt, die den Anforderungen der Gegenwart entsprechen, ohne den Anforderungen künftiger Generationen zu schaden. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Länder investiert, die der Anlageverwalter als Schwellenländer betrachtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum: 26.06.2013
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.12 - 30.11
Fondsvolumen: 3.506,11 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,27 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
4,00
Umwelt:
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Ja
Soziales
Arbeitsrechte Ja
Menschenrechte Nein
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Ja
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,11 %
3 Monate 4,63 %
6 Monate 17,76 %
lfd. Jahr 10,37 %
1 Jahr 23,00 %
3 Jahre p.a. 9,51 %
5 Jahre p.a. 12,30 %
10 Jahre p.a. 11,44 %
seit Auflage p.a. 11,71 %
3 Jahre 31,37 %
5 Jahre 78,72 %
10 Jahre 195,75 %
seit Auflage 234,20 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 29,91 %
17.05.2015 - 17.05.2016 -7,49 %
17.05.2016 - 17.05.2017 18,78 %
17.05.2017 - 17.05.2018 9,73 %
17.05.2018 - 17.05.2019 5,65 %
17.05.2019 - 17.05.2020 -2,99 %
17.05.2020 - 17.05.2021 40,24 %
17.05.2021 - 17.05.2022 6,56 %
17.05.2022 - 17.05.2023 0,22 %
17.05.2023 - 17.05.2024 23,00 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
APPLE INC 2.513%/17-190824
4,27 %
Nvidia
2,74 %
Facebook Inc.
2,37 %
Microsoft
2,01 %
AMAZON.COM INC
1,40 %
Alphabet Inc A
0,95 %
Alphabet Inc
0,92 %
Johnson & Johnson
0,79 %
Novo Nordisk A/S- B
0,70 %
Unitedhealth Group
0,67 %
Weitere Positionen
83,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
99,74 %
Kasse
0,26 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
69,11 %
Japan
6,42 %
Vereinigtes Königreich
3,57 %
Kanada
2,81 %
Schweiz
2,60 %
Deutschland
2,31 %
Frankreich
1,97 %
Niederlande
1,78 %
Australien
1,50 %
Dänemark
1,30 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Informationstechnologie
19,96 %
Finanzwesen
17,79 %
Industrie
14,93 %
Verbrauchsgüter
11,68 %
Gesundheitswesen
11,24 %
Kommunikationsdienste
7,51 %
Basiskonsumgüter
5,57 %
Material
4,51 %
Real Estate
3,03 %
Energie
2,44 %
Weitere Sektoren
1,00 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
USD
73,24 %
EUR
8,18 %
JPY
6,40 %
GBP
2,79 %
CHF
2,08 %
CAD
1,96 %
AUD
1,53 %
Weitere Anteile
1,34 %
DKK
1,29 %
SEK
1,19 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,79 10,39 % -8,54 %
3 Jahre 0,54 14,63 % -18,48 %
5 Jahre 0,59 19,48 % -35,09 %
10 Jahre 0,65 17,32 % -35,09 %
Seit Auflage 0,68 16,90 % -35,09 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.