Morgan Stanley US Growth A USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0073232471
- Rücknahmepreis:231,24 USD (20.01.2025)
- WKN:986729
Anlagestrategie
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar an und investiert dazu hauptsächlich in US-Unternehmen. Ergänzend können Titel von Unternehmen aus anderen Ländern gehalten werden. Der Fonds investiert in etablierte und aufstrebende Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Das wichtigste Bewertungskriterium ist die Free-Cashflow-Rendite der nächsten drei bis fünf Jahre. Das Portfolio umfasst 40 bis 60 Titel, und der Portfolioumschlag liegt in der Regel unter 50%.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Nordamerika |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 03.02.1997 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 6 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 2.749,71 Mio. USD (31.10.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,66 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 5,07 % |
| 3 Monate | 28,64 % |
| 6 Monate | 48,14 % |
| lfd. Jahr | 5,99 % |
| 1 Jahr | 61,71 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,08 % |
| 5 Jahre p.a. | 11,87 % |
| 10 Jahre p.a. | 14,32 % |
| seit Auflage p.a. | 8,76 % |
| 3 Jahre | 6,37 % |
| 5 Jahre | 75,29 % |
| 10 Jahre | 281,71 % |
| seit Auflage | 949,66 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.01.2015 - 20.01.2016 | -1,68 % |
| 20.01.2016 - 20.01.2017 | 22,04 % |
| 20.01.2017 - 20.01.2018 | 40,50 % |
| 20.01.2018 - 20.01.2019 | 8,07 % |
| 20.01.2019 - 20.01.2020 | 19,53 % |
| 20.01.2020 - 20.01.2021 | 107,45 % |
| 20.01.2021 - 20.01.2022 | -20,56 % |
| 20.01.2022 - 20.01.2023 | -48,23 % |
| 20.01.2023 - 20.01.2024 | 27,07 % |
| 20.01.2024 - 20.01.2025 | 61,71 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.10.2024)
| Doordash | 8,73 % | |
| Cloudflare | 8,38 % | |
| Trade Desk Inc. A | 7,61 % | |
| Tesla Motors Inc. | 6,59 % | |
| Microstrategy | 6,52 % | |
| Roblox Corp A | 5,74 % | |
| Carvana | 5,71 % | |
| Shopify | 4,68 % | |
| Airbnb Inc. | 4,67 % | |
| Affirm Holdings | 4,65 % | |
| Weitere Positionen | 37,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.10.2024)
| Aktien | 94,82 % | |
| Kasse | 5,18 % |
Größte Länderpositionen (31.10.2024)
| USA | 94,82 % | |
| Weitere Anteile | 5,18 % |
Größte Branchenpositionen (31.10.2024)
| Nicht-Basiskonsumgüter | 35,86 % | |
| Informationstechnologie | 30,09 % | |
| Kommunikationsdienste | 13,35 % | |
| Finanzen | 9,33 % | |
| Gesundheitswesen | 5,95 % | |
| Weitere Anteile | 5,28 % | |
| Immobilien | 0,14 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,05 | 27,32 % | -15,73 % |
| 3 Jahre | -0,01 | 43,06 % | -54,98 % |
| 5 Jahre | 0,26 | 40,32 % | -69,37 % |
| 10 Jahre | 0,43 | 31,87 % | -69,37 % |
| Seit Auflage | – | 25,93 % | -69,37 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 20.01.2025 |
| Verkaufsprospekt | 01.12.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 30.11.2024 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |