Morgan Stanley US Growth A USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0073232471
  • Rücknahmepreis:151,62 USD (21.05.2024)
  • WKN:986729
Anlagestrategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar an und investiert dazu hauptsächlich in US-Unternehmen. Ergänzend können Titel von Unternehmen aus anderen Ländern gehalten werden. Der Fonds investiert in etablierte und aufstrebende Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Das wichtigste Bewertungskriterium ist die Free-Cashflow-Rendite der nächsten drei bis fünf Jahre. Das Portfolio umfasst 40 bis 60 Titel, und der Portfolioumschlag liegt in der Regel unter 50%.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Nordamerika
Depotbank: J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 03.02.1997
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 6
Kapitalanlagegesellschaft: MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 2.992,61 Mio. USD (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,65 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
2,80
Umwelt:
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,14 %
3 Monate -2,67 %
6 Monate 15,67 %
lfd. Jahr -2,64 %
1 Jahr 18,88 %
3 Jahre p.a. -15,71 %
5 Jahre p.a. 4,19 %
10 Jahre p.a. 10,38 %
seit Auflage p.a. 7,32 %
3 Jahre -40,15 %
5 Jahre 22,82 %
10 Jahre 168,69 %
seit Auflage 588,24 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 19,92 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -4,67 %
21.05.2016 - 21.05.2017 30,29 %
21.05.2017 - 21.05.2018 30,92 %
21.05.2018 - 21.05.2019 12,19 %
21.05.2019 - 21.05.2020 34,73 %
21.05.2020 - 21.05.2021 52,31 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -49,33 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -0,64 %
21.05.2023 - 21.05.2024 18,88 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Cloudflare
9,19 %
Uber Technologies
7,23 %
Doordash
6,95 %
Shopify
6,92 %
Snowflake Inc.
5,81 %
Trade Desk Inc. A
4,85 %
Adyen N.V.
4,83 %
Airbnb Inc.
4,81 %
Carvana
4,76 %
Amazon.com
4,72 %
Weitere Positionen
40,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
98,26 %
Kasse
1,74 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
98,26 %
Weitere Anteile
1,74 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
IT
31,18 %
Nicht-Basiskonsumgüter
30,39 %
Finanzen
11,36 %
Kommunikationsdienste
9,94 %
Gesundheitswesen
8,29 %
Industriewerte
7,23 %
Weitere Anteile
1,37 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
0,24 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,49 29,80 % -24,51 %
3 Jahre -0,38 44,10 % -69,37 %
5 Jahre 0,09 39,92 % -69,37 %
10 Jahre 0,32 31,40 % -69,37 %
Seit Auflage 25,92 % -69,37 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.