J. Henderson Emerging Markets A2 EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0113993801
- Rücknahmepreis:15,95 EUR (16.09.2025)
- WKN:625958
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Schwellenmärkten. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in Schwellenländern oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. "Schwellenmärkte" können Länder sein, die im MSCI Emerging Markets Index vertreten sind, in der Definition der Weltbank für Entwicklungsländer (Länder mit niedrigem bis mittlerem Einkommen) enthalten sind oder sich nach Ansicht des Anlageverwalters in der Entwicklung befinden. Der Anlageverwalter ist bestrebt, bei der Verwaltung des Fonds ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Grundsätze (ESG) zu fördern, was den Ausschluss von Emittenten beinhalten kann, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu erheblichen ESG-Schäden beitragen könnten.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Depotbank: | BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 29.09.2000 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Henderson Management S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10 - 30.09 |
| Fondsvolumen: | 63,55 Mio. EUR (31.07.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1.76 (13.11.2024) |
| Transaktionkosten: | 0.40 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | - |
| Chemie | - |
| Fossile Energieträger | - |
| Gentechnik | - |
| Kernkraft | - |
| Luftfahrt | - |
| Umweltverhalten | - |
| Arbeitsrechte | - |
| Menschenrechte | - |
| Pornographie | - |
| Suchtmittel | - |
| Tierschutz | - |
| Waffen / Rüstung | - |
| Geschäftspraktiken | - |
| Verstoß gegen Global Compact | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 4,07 % |
| 3 Monate | 11,19 % |
| 6 Monate | 12,82 % |
| lfd. Jahr | 10,05 % |
| 1 Jahr | 16,98 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,45 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,80 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,10 % |
| seit Auflage p.a. | 4,75 % |
| 3 Jahre | 17,28 % |
| 5 Jahre | 20,54 % |
| 10 Jahre | 49,52 % |
| seit Auflage | 219,04 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.09.2015 - 16.09.2016 | 12,83 % |
| 16.09.2016 - 16.09.2017 | 12,99 % |
| 16.09.2017 - 16.09.2018 | -9,03 % |
| 16.09.2018 - 16.09.2019 | 6,33 % |
| 16.09.2019 - 16.09.2020 | 0,59 % |
| 16.09.2020 - 16.09.2021 | 21,41 % |
| 16.09.2021 - 16.09.2022 | -15,34 % |
| 16.09.2022 - 16.09.2023 | -4,06 % |
| 16.09.2023 - 16.09.2024 | 4,50 % |
| 16.09.2024 - 16.09.2025 | 16,98 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,91 % | |
| TENCENT ORD | 6,14 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,83 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 4,12 % | |
| Aia Group Ltd | 3,54 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 3,16 % | |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 3,06 % | |
| Reliance Industries Ltd. | 3,01 % | |
| Bharti Airtel Ltd | 2,82 % | |
| Allegro.Eu Sa | 2,54 % | |
| Weitere Positionen | 57,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.07.2025)
| Aktien | 91,00 % | |
| Weitere Anteile | 6,63 % | |
| Kasse | 2,37 % |
Größte Länderpositionen (31.07.2025)
| China | 22,74 % | |
| Taiwan | 20,04 % | |
| Indien | 16,92 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 12,06 % | |
| Polen | 4,19 % | |
| Hongkong | 3,54 % | |
| Mexiko | 3,48 % | |
| Brasilien | 3,40 % | |
| USA | 2,72 % | |
| Peru | 2,26 % |
Größte Branchenpositionen (31.07.2025)
| Informationstechnologie | 28,59 % | |
| Finanzen | 19,06 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 17,94 % | |
| Kommunikationsdienste | 11,24 % | |
| Industrie | 6,90 % | |
| Rohstoffe | 4,58 % | |
| Energie & Klima | 3,01 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,99 % | |
| Real Estate | 1,90 % | |
| Gesundheitswesen | 1,42 % | |
| Weitere Sektoren | 2,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,87 | 16,25 % | -20,89 % |
| 3 Jahre | 0,17 | 14,44 % | -20,89 % |
| 5 Jahre | 0,15 | 15,08 % | -30,72 % |
| 10 Jahre | 0,24 | 14,59 % | -34,87 % |
| Seit Auflage | 0,18 | 18,64 % | -63,65 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 16.09.2025 |
| Verkaufsprospekt | 30.04.2025 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 28.07.2025 |
| Jahresbericht | 30.09.2024 |