J. Henderson Emerging Markets A2 EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0113993801
- Rücknahmepreis:13,34 EUR (22.04.2024)
- WKN:625958
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmen aus den Emerging Markets. Eine Anlage erfolgt schwerpunktmäßig an jenen Märkten, für die das Fondsmanagement mit den höchsten Zuwachsraten rechnet, wobei Länder- und Einzeltitelauswahl wesentliche Faktoren sind. Bei der Einzeltitelauswahl innerhalb eines Landes konzentriert sich der Fondsmanager auf Branchen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial sowie auf dynamische Unternehmen, die in der Lage sind, dem globalen Wettbewerb die Stirn zu bieten und die zudem über Wettbewerbsvorteile und ein wachstumsorientiertes Management verfügen. Performance-Ziel: Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index um 2 % p. a., vor Abzug von Gebühren über einen Zeitraum von fünf Jahren
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Depotbank: | BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 29.09.2000 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Henderson Management S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10 - 30.09 |
| Fondsvolumen: | 59,85 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,73 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -3,45 % |
| 3 Monate | 5,91 % |
| 6 Monate | 5,61 % |
| lfd. Jahr | 3,33 % |
| 1 Jahr | 6,85 % |
| 3 Jahre p.a. | -5,86 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,32 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,11 % |
| seit Auflage p.a. | 4,25 % |
| 3 Jahre | -16,58 % |
| 5 Jahre | 1,60 % |
| 10 Jahre | 35,88 % |
| seit Auflage | 166,72 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 22.04.2014 - 22.04.2015 | 32,36 % |
| 22.04.2015 - 22.04.2016 | -11,47 % |
| 22.04.2016 - 22.04.2017 | 19,54 % |
| 22.04.2017 - 22.04.2018 | -1,10 % |
| 22.04.2018 - 22.04.2019 | -3,47 % |
| 22.04.2019 - 22.04.2020 | -16,92 % |
| 22.04.2020 - 22.04.2021 | 46,59 % |
| 22.04.2021 - 22.04.2022 | -13,14 % |
| 22.04.2022 - 22.04.2023 | -10,11 % |
| 22.04.2023 - 22.04.2024 | 6,85 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
| Taiwan Semicond. Manufacturing | 9,34 % | |
| Samsung Electronics Co.Ltd | 8,51 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 3,53 % | |
| Aia Group Ltd | 2,97 % | |
| Bharti Airtel Ltd | 2,91 % | |
| Weitere Positionen | 73,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
| Aktien | 95,23 % | |
| Kasse | 4,73 % | |
| Weitere Anteile | 0,04 % |
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
| Asien & Schwellenländer | 47,28 % | |
| Asien | 28,58 % | |
| Lateinamerika | 15,98 % | |
| USA | 3,45 % | |
| Mittlerer Osten | 2,81 % | |
| Weitere Anteile | 1,90 % |
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
| Technologie | 29,22 % | |
| Finanzdienstleistungen | 22,41 % | |
| Weitere Anteile | 15,28 % | |
| zyklische Konsumgüter | 13,61 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 10,41 % | |
| Gesundheitswesen | 9,07 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,27 | 11,12 % | -6,91 % |
| 3 Jahre | -0,49 | 14,52 % | -30,04 % |
| 5 Jahre | -0,02 | 15,82 % | -32,55 % |
| 10 Jahre | 0,20 | 14,48 % | -34,87 % |
| Seit Auflage | 0,15 | 18,78 % | -63,65 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 22.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 29.11.2023 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 04.04.2024 |
| Jahresbericht | 02.02.2024 |