J. Henderson Emerging Markets A2 EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0113993801
  • Rücknahmepreis:14,25 EUR (17.05.2024)
  • WKN:625958
Anlagestrategie

Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmen aus den Emerging Markets. Eine Anlage erfolgt schwerpunktmäßig an jenen Märkten, für die das Fondsmanagement mit den höchsten Zuwachsraten rechnet, wobei Länder- und Einzeltitelauswahl wesentliche Faktoren sind. Bei der Einzeltitelauswahl innerhalb eines Landes konzentriert sich der Fondsmanager auf Branchen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial sowie auf dynamische Unternehmen, die in der Lage sind, dem globalen Wettbewerb die Stirn zu bieten und die zudem über Wettbewerbsvorteile und ein wachstumsorientiertes Management verfügen. Performance-Ziel: Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index um 2 % p. a., vor Abzug von Gebühren über einen Zeitraum von fünf Jahren

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Emerging Markets
Depotbank: BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 29.09.2000
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Henderson Management S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 59,85 Mio. EUR (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,73 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 5,89 %
3 Monate 7,44 %
6 Monate 10,29 %
lfd. Jahr 10,41 %
1 Jahr 13,78 %
3 Jahre p.a. -2,33 %
5 Jahre p.a. 1,94 %
10 Jahre p.a. 3,61 %
seit Auflage p.a. 4,53 %
3 Jahre -6,84 %
5 Jahre 10,11 %
10 Jahre 42,60 %
seit Auflage 184,99 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 25,35 %
17.05.2015 - 17.05.2016 -11,26 %
17.05.2016 - 17.05.2017 23,54 %
17.05.2017 - 17.05.2018 -1,14 %
17.05.2018 - 17.05.2019 -4,66 %
17.05.2019 - 17.05.2020 -12,36 %
17.05.2020 - 17.05.2021 34,86 %
17.05.2021 - 17.05.2022 -10,26 %
17.05.2022 - 17.05.2023 -8,76 %
17.05.2023 - 17.05.2024 13,78 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
Taiwan Semicond. Manufacturing
9,34 %
Samsung Electronics Co.Ltd
8,51 %
HDFC Bank Ltd.
3,53 %
Aia Group Ltd
2,97 %
Bharti Airtel Ltd
2,91 %
Weitere Positionen
73,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Aktien
95,23 %
Kasse
4,73 %
Weitere Anteile
0,04 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
Asien & Schwellenländer
47,28 %
Asien
28,58 %
Lateinamerika
15,98 %
USA
3,45 %
Mittlerer Osten
2,81 %
Weitere Anteile
1,90 %
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
Technologie
29,22 %
Finanzdienstleistungen
22,41 %
Weitere Anteile
15,28 %
zyklische Konsumgüter
13,61 %
Nicht-zyklische Konsumgüter
10,41 %
Gesundheitswesen
9,07 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,85 11,31 % -6,91 %
3 Jahre -0,26 14,56 % -30,04 %
5 Jahre 0,08 15,88 % -32,55 %
10 Jahre 0,23 14,50 % -34,87 %
Seit Auflage 0,17 18,77 % -63,65 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 17.05.2024
Verkaufsprospekt 29.11.2023
Basisinformationsblatt (KID) 04.04.2024
Jahresbericht 02.02.2024