Templeton Emerging Markets A USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0128522744
- Rücknahmepreis:47,41 USD (19.11.2024)
- WKN:785342
Anlagestrategie
Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder Kernaktivitäten in Schwellenmarktländern. Darüber hinaus darf der Fonds in Unternehmen oder Staaten/Regierungen anlegen, die einen erheblichen Teil ihrer Gewinne in Schwellenmarktländern erzielen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 14.05.2001 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 5 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 741,70 Mio. USD (31.10.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,99 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Soziales: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -4,51 % |
| 3 Monate | -0,65 % |
| 6 Monate | 1,07 % |
| lfd. Jahr | 9,04 % |
| 1 Jahr | 13,18 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,43 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,12 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,01 % |
| seit Auflage p.a. | 6,17 % |
| 3 Jahre | -7,11 % |
| 5 Jahre | 11,08 % |
| 10 Jahre | 34,53 % |
| seit Auflage | 309,41 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 | -18,87 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 | 8,46 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 | 40,70 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | -14,97 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 15,04 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | 15,70 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 3,36 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -25,82 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | 10,64 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 13,18 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.10.2024)
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,96 % | |
| ICICI Bank | 5,54 % | |
| Prosus NV | 4,33 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR | 4,31 % | |
| Samsung Electronics | 4,10 % | |
| Tencent Holdings | 3,67 % | |
| SK Hynix (GDR) | 2,95 % | |
| HDFC Bank Ltd. ADR | 2,92 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2,67 % | |
| Mediatek Incorporation | 2,65 % | |
| Weitere Positionen | 57,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.10.2024)
| Aktien | 92,63 % | |
| Wandelanleihen | 3,83 % | |
| Kasse | 3,48 % | |
| Renten | 0,06 % |
Größte Länderpositionen (31.10.2024)
| China | 23,63 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 17,88 % | |
| Taiwan | 15,93 % | |
| Indien | 12,97 % | |
| Brasilien | 7,91 % | |
| USA | 3,64 % | |
| Thailand | 3,22 % | |
| Südafrika | 2,55 % | |
| Hongkong | 2,09 % | |
| Mexiko | 1,94 % |
Größte Branchenpositionen (31.10.2024)
| Weitere Anteile | 30,25 % | |
| Diversifizierte Banken | 20,13 % | |
| Halbleiter | 15,56 % | |
| Broadline Retail | 8,67 % | |
| interaktive Medien/Dienstleistungen | 8,37 % | |
| Lebens-/Krankenversicherung | 5,27 % | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 4,39 % | |
| Informationsdienstleistungen | 2,70 % | |
| Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe | 2,43 % | |
| Industriekonglomerate | 2,23 % |
Größte Währungspositionen (31.10.2024)
| HKD | 20,13 % | |
| KRW | 17,88 % | |
| TWD | 15,93 % | |
| INR | 12,75 % | |
| USD | 8,16 % | |
| BRL | 5,41 % | |
| EUR | 4,93 % | |
| THB | 2,73 % | |
| ZAR | 2,55 % | |
| MXN | 1,94 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,57 | 16,11 % | -10,18 % |
| 3 Jahre | -0,23 | 19,40 % | -34,70 % |
| 5 Jahre | 0,05 | 21,78 % | -44,42 % |
| 10 Jahre | 0,14 | 18,39 % | -44,42 % |
| Seit Auflage | 0,25 | 19,06 % | -63,72 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 31.08.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 31.10.2024 |
| Jahresbericht | 30.06.2024 |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |