Templeton Emerging Markets A USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0128522744
  • Rücknahmepreis:57,94 USD (29.08.2025)
  • WKN:785342
Anlagestrategie

Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder Kernaktivitäten in Schwellenmarktländern. Darüber hinaus darf der Fonds in Unternehmen oder Staaten/Regierungen anlegen, die einen erheblichen Teil ihrer Gewinne in Schwellenmarktländern erzielen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Emerging Markets
Depotbank: J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 14.05.2001
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 771,02 Mio. USD (31.07.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 1.97 (18.08.2025)
Transaktionkosten: 0.09
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
1,20
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 1,97 %
3 Monate 12,16 %
6 Monate 18,73 %
lfd. Jahr 25,82 %
1 Jahr 23,07 %
3 Jahre p.a. 14,32 %
5 Jahre p.a. 5,06 %
10 Jahre p.a. 7,63 %
seit Auflage p.a. 6,85 %
3 Jahre 49,37 %
5 Jahre 27,96 %
10 Jahre 108,57 %
seit Auflage 400,35 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
29.08.2015 - 29.08.2016 15,87 %
29.08.2016 - 29.08.2017 25,44 %
29.08.2017 - 29.08.2018 0,62 %
29.08.2018 - 29.08.2019 -5,52 %
29.08.2019 - 29.08.2020 20,32 %
29.08.2020 - 29.08.2021 11,79 %
29.08.2021 - 29.08.2022 -24,85 %
29.08.2022 - 29.08.2023 8,92 %
29.08.2023 - 29.08.2024 10,93 %
29.08.2024 - 29.08.2025 23,28 %
Stand: 29.08.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2025)
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR
9,74 %
Prosus NV
5,05 %
SK Hynix Inc. (ADR)
4,57 %
ICICI Bank Ltd. ADR
4,04 %
Samsung Electronics Co. Ltd.
3,53 %
Alibaba Group Holding, Ltd. ADR
3,13 %
Tencent Holdings Ltd.
2,85 %
!Mediatek Incorporation
2,72 %
Grupo Financiero Banorte
2,54 %
HDFC Bank Ltd. ADR
2,36 %
Weitere Positionen
59,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.07.2025)
Aktien
89,93 %
Kasse
6,21 %
Wandelanleihen
3,81 %
Renten
0,05 %
Größte Länderpositionen (31.07.2025)
China
22,56 %
Korea, Republik (Südkorea)
17,63 %
Taiwan
16,36 %
Indien
11,59 %
Brasilien
8,42 %
USA
2,93 %
Thailand
2,64 %
Mexiko
2,54 %
Südafrika
2,18 %
Hongkong
1,80 %
Größte Branchenpositionen (31.07.2025)
Weitere Anteile
34,91 %
Diversifizierte Banken
18,30 %
Halbleiter
17,03 %
Broadline Retail
8,46 %
interaktive Medien/Dienstleistungen
6,40 %
Lebens-/Krankenversicherung
4,40 %
Technologie-Hardware & -ausrüstungen
3,87 %
Restaurants
2,34 %
Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe
2,15 %
Industriekonglomerate
2,14 %
Größte Währungspositionen (31.07.2025)
HKD
16,45 %
TWD
16,36 %
KRW
16,32 %
INR
10,74 %
USD
8,31 %
EUR
6,98 %
BRL
5,56 %
MXN
2,54 %
THB
2,37 %
ZAR
2,18 %
Aufteilung nach Laufzeiten (31.07.2025)
Weitere Anteile
99,95 %
> 15 Jahre
0,05 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,11 18,08 % -15,15 %
3 Jahre 0,63 17,61 % -15,15 %
5 Jahre 0,19 18,82 % -44,42 %
10 Jahre 0,38 18,61 % -44,42 %
Seit Auflage 0,29 19,01 % -63,72 %
Stand: 29.08.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.