Templeton Emerging Markets A USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0128522744
  • Rücknahmepreis:55,87 USD (30.06.2025)
  • WKN:785342
Anlagestrategie

Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder Kernaktivitäten in Schwellenmarktländern. Darüber hinaus darf der Fonds in Unternehmen oder Staaten/Regierungen anlegen, die einen erheblichen Teil ihrer Gewinne in Schwellenmarktländern erzielen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Emerging Markets
Depotbank: J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 14.05.2001
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 707,19 Mio. USD (31.05.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 1,97 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
1,20
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 8,15 %
3 Monate 13,81 %
6 Monate 21,32 %
lfd. Jahr 21,32 %
1 Jahr 21,80 %
3 Jahre p.a. 12,98 %
5 Jahre p.a. 6,71 %
10 Jahre p.a. 5,37 %
seit Auflage p.a. 6,73 %
3 Jahre 44,26 %
5 Jahre 38,36 %
10 Jahre 68,84 %
seit Auflage 382,47 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
30.06.2015 - 30.06.2016 -9,25 %
30.06.2016 - 30.06.2017 25,84 %
30.06.2017 - 30.06.2018 6,35 %
30.06.2018 - 30.06.2019 2,59 %
30.06.2019 - 30.06.2020 -2,06 %
30.06.2020 - 30.06.2021 40,99 %
30.06.2021 - 30.06.2022 -31,97 %
30.06.2022 - 30.06.2023 8,16 %
30.06.2023 - 30.06.2024 9,50 %
30.06.2024 - 30.06.2025 21,80 %
Stand: 30.06.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2025)
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR
9,74 %
Prosus NV
5,44 %
ICICI Bank
4,59 %
SK Hynix (GDR)
3,80 %
Alibaba Group Holding, Ltd. ADR
3,62 %
Samsung Electronics Co. Ltd.
3,08 %
Tencent Holdings Ltd.
2,82 %
Grupo Financiero Banorte
2,71 %
Mediatek Incorporation
2,70 %
HDFC Bank Ltd. ADR
2,62 %
Weitere Positionen
59,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2025)
Aktien
92,05 %
Wandelanleihen
4,19 %
Kasse
3,76 %
Größte Länderpositionen (31.05.2025)
China
23,66 %
Korea, Republik (Südkorea)
16,90 %
Taiwan
15,52 %
Indien
12,65 %
Brasilien
9,19 %
USA
3,31 %
Thailand
2,97 %
Mexiko
2,71 %
Südafrika
2,52 %
Hongkong
1,82 %
Größte Branchenpositionen (31.05.2025)
Diversifizierte Banken
20,40 %
Halbleiter
16,25 %
Broadline Retail
9,39 %
interaktive Medien/Dienstleistungen
6,58 %
Lebens-/Krankenversicherung
4,63 %
Technologie-Hardware & -ausrüstungen
3,39 %
Informationsdienstleistungen
2,59 %
Restaurants
2,27 %
Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe
2,18 %
Industriekonglomerate
2,15 %
Weitere Sektoren
30,00 %
Größte Währungspositionen (31.05.2025)
HKD
17,28 %
KRW
15,65 %
TWD
15,52 %
INR
11,82 %
USD
9,30 %
EUR
7,39 %
BRL
5,75 %
MXN
2,71 %
THB
2,66 %
ZAR
2,52 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,97 19,08 % -15,15 %
3 Jahre 0,56 17,88 % -16,54 %
5 Jahre 0,27 19,03 % -44,42 %
10 Jahre 0,26 18,72 % -44,42 %
Seit Auflage 0,28 19,05 % -63,72 %
Stand: 30.06.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.