Templeton BIC A USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0229945570
- Rücknahmepreis:26,85 USD (17.10.2025)
- WKN:A0F6YZ
Anlagestrategie
Anlageziel dieses Fonds ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die in Brasilien, Russland, Indien und China eingetragen sind oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit haben.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 25.10.2005 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 472,31 Mio. USD (30.09.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2.46 (11.09.2025) |
| Transaktionkosten: | 0.08 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,78 % |
| 3 Monate | 9,64 % |
| 6 Monate | 28,78 % |
| lfd. Jahr | 33,58 % |
| 1 Jahr | 28,59 % |
| 3 Jahre p.a. | 20,73 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,33 % |
| 10 Jahre p.a. | 8,41 % |
| seit Auflage p.a. | 5,06 % |
| 3 Jahre | 76,07 % |
| 5 Jahre | 29,65 % |
| 10 Jahre | 124,31 % |
| seit Auflage | 168,50 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 17.10.2015 - 17.10.2016 | 14,95 % |
| 17.10.2016 - 17.10.2017 | 32,85 % |
| 17.10.2017 - 17.10.2018 | -9,35 % |
| 17.10.2018 - 17.10.2019 | 12,31 % |
| 17.10.2019 - 17.10.2020 | 11,28 % |
| 17.10.2020 - 17.10.2021 | 14,92 % |
| 17.10.2021 - 17.10.2022 | -35,92 % |
| 17.10.2022 - 17.10.2023 | 11,02 % |
| 17.10.2023 - 17.10.2024 | 23,33 % |
| 17.10.2024 - 17.10.2025 | 28,59 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.09.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 10,12 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,60 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR | 6,31 % | |
| Prosus NV | 5,72 % | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 5,45 % | |
| HDFC Bank Ltd. ADR | 3,71 % | |
| Haier Smart Home, Co. Ltd. | 2,82 % | |
| China Merchants Bank | 2,70 % | |
| Itau Unibanco Holding S.A. | 2,55 % | |
| Techtronic Industries | 2,47 % | |
| Weitere Positionen | 52,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2025)
| Aktien | 88,32 % | |
| Kasse | 6,33 % | |
| Wandelanleihen | 5,35 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Größte Länderpositionen (30.09.2025)
| China | 43,39 % | |
| Indien | 17,89 % | |
| Taiwan | 16,09 % | |
| Brasilien | 11,11 % | |
| Weitere Anteile | 6,33 % | |
| USA | 2,72 % | |
| Hongkong | 2,47 % |
Größte Branchenpositionen (30.09.2025)
| Diversifizierte Banken | 17,16 % | |
| Halbleiter | 12,48 % | |
| Broadline Retail | 12,45 % | |
| interaktive Medien/Dienstleistungen | 9,51 % | |
| Restaurants | 3,05 % | |
| Haushaltsgeräte | 2,82 % | |
| Industriemaschinen, Zubehör, Teile | 2,47 % | |
| Automobil-Hersteller | 2,45 % | |
| Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe | 2,38 % | |
| Informationsdienstleistungen | 2,34 % | |
| Weitere Sektoren | 33,00 % |
Größte Währungspositionen (30.09.2025)
| HKD | 29,84 % | |
| INR | 16,61 % | |
| TWD | 16,09 % | |
| USD | 10,55 % | |
| EUR | 8,54 % | |
| Weitere Anteile | 6,33 % | |
| CNY | 6,26 % | |
| BRL | 5,78 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,49 | 17,25 % | -15,79 % |
| 3 Jahre | 0,97 | 17,86 % | -15,79 % |
| 5 Jahre | 0,19 | 19,85 % | -46,98 % |
| 10 Jahre | 0,40 | 19,58 % | -46,98 % |
| Seit Auflage | 0,17 | 23,44 % | -70,78 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 17.10.2025 |
| Verkaufsprospekt | 22.09.2025 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 01.08.2025 |
| Jahresbericht | 30.06.2024 |