• Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0229945570
  • Rücknahmepreis:19,22 USD (16.05.2024)
  • WKN:A0F6YZ
Anlagestrategie

Anlageziel dieses Fonds ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die in Brasilien, Russland, Indien und China eingetragen sind oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit haben.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Emerging Markets
Depotbank: J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 25.10.2005
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 351,19 Mio. USD (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 2,48 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 11,87 %
3 Monate 12,46 %
6 Monate 10,78 %
lfd. Jahr 9,64 %
1 Jahr 11,23 %
3 Jahre p.a. -7,45 %
5 Jahre p.a. 1,76 %
10 Jahre p.a. 2,88 %
seit Auflage p.a. 3,58 %
3 Jahre -20,74 %
5 Jahre 9,14 %
10 Jahre 32,92 %
seit Auflage 92,20 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
16.05.2014 - 16.05.2015 5,46 %
16.05.2015 - 16.05.2016 -24,52 %
16.05.2016 - 16.05.2017 37,45 %
16.05.2017 - 16.05.2018 21,68 %
16.05.2018 - 16.05.2019 -8,52 %
16.05.2019 - 16.05.2020 -5,96 %
16.05.2020 - 16.05.2021 46,44 %
16.05.2021 - 16.05.2022 -32,62 %
16.05.2022 - 16.05.2023 5,75 %
16.05.2023 - 16.05.2024 11,23 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
Taiwan Semicond. Manufacturing
10,15 %
ICICI Bank
7,83 %
Alibaba Group
6,02 %
Tencent Holdings
5,86 %
Petroleo Brasileiro SA Pfd.
4,43 %
HDFC Bank Ltd.
4,02 %
China Merchants Bank
2,96 %
Itau Unibanco Holding S.A.
2,94 %
Prosus NV
2,85 %
VALE S.A.
2,82 %
Weitere Positionen
50,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Aktien
96,59 %
Kasse
3,41 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
China
41,00 %
Indien
20,42 %
Taiwan
14,49 %
Brasilien
14,04 %
USA
4,35 %
Weitere Anteile
3,41 %
Hongkong
2,29 %
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
Banken
13,76 %
Medien und Unterhaltung
9,36 %
zyklische Konsumgüter
8,97 %
Software und Dienste
6,51 %
Rohstoffe
6,26 %
Automobile & Komponenten
4,72 %
Energie
4,43 %
Finanzdienstleistungen
2,90 %
Lebensmittel, Getränke, Tabak
2,62 %
Verbraucherdienstleistungen
2,47 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung
2,37 %
Weitere Sektoren
36,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,46 15,71 % -11,71 %
3 Jahre -0,42 20,77 % -45,02 %
5 Jahre 0,05 22,50 % -46,98 %
10 Jahre 0,14 19,60 % -46,98 %
Seit Auflage 0,11 23,83 % -70,78 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 16.05.2024
Verkaufsprospekt 29.01.2024
Basisinformationsblatt (KID) 04.03.2024
Jahresbericht 05.04.2024