Fürst Fugger MultiTrend Doppelplus EUR

  • Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: LU0317844685
  • Rücknahmepreis:16,25 EUR (17.09.2025)
  • WKN:A0MZG3
Anlagestrategie

Der FFPB MultiTrend Doppelplus ist ein global gemischter, offensiv anlegender vermögensverwaltender Dachfonds mit einer flexiblen Aktienquote von 51 – 100%. Das Management ist durch eine breite Streuung in der Lage, auf die sich verändernden Marktsituationen zu reagieren und strebt dadurch die Senkung des Risikos gegenüber einer Investition in einen vergleichbaren Einzelfonds an. Gleichzeitig kann diese Streuung hohe Schwankungen reduzieren, wie sie in einzelnen Branchen und Ländern auftreten können. Der FFPB MultiTrend Doppelplus nutzt für Absicherungszwecke Instrumente, die eine positive Partizipation auch in fallenden Märkten ermöglichen kann. Flexibel kann das Management in nahezu alle Anlageklassen investieren, hierbei werden hohe Korrelationen nach Möglichkeit vermieden.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Luxemburg
Auflagedatum: 27.08.2007
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 233,07 Mio. EUR (31.07.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 2.64 (13.08.2025)
Transaktionkosten: 0.20
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 0,93 %
3 Monate 3,57 %
6 Monate 4,03 %
lfd. Jahr 2,07 %
1 Jahr 6,07 %
3 Jahre p.a. 4,94 %
5 Jahre p.a. 2,45 %
10 Jahre p.a. 2,92 %
seit Auflage p.a. 2,78 %
3 Jahre 15,58 %
5 Jahre 12,85 %
10 Jahre 33,32 %
seit Auflage 63,19 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.09.2015 - 17.09.2016 -1,23 %
17.09.2016 - 17.09.2017 8,27 %
17.09.2017 - 17.09.2018 3,67 %
17.09.2018 - 17.09.2019 3,32 %
17.09.2019 - 17.09.2020 3,14 %
17.09.2020 - 17.09.2021 12,22 %
17.09.2021 - 17.09.2022 -13,00 %
17.09.2022 - 17.09.2023 0,21 %
17.09.2023 - 17.09.2024 8,73 %
17.09.2024 - 17.09.2025 6,07 %
Stand: 17.09.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2025)
ARERO - Der Weltfonds
5,77 %
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
5,71 %
Man Euro Corporate Bond IF EUR
5,68 %
E.I.Sturdza Strat.Europe Qua.Fd.B EUR
5,45 %
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)
5,43 %
Ardtur European Focus Fund - I EUR ACC
5,37 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc
5,14 %
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C
4,65 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C
4,56 %
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF
4,50 %
Weitere Positionen
48,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.07.2025)
Aktien
65,62 %
Anleihen
18,91 %
Sonstige
15,47 %
Größte Länderpositionen (31.07.2025)
Europa
44,56 %
Nordamerika
31,72 %
Pazifik
13,81 %
Asien
7,61 %
Lateinamerika
0,83 %
Sonstige
0,75 %
Welt
0,72 %
Größte Branchenpositionen (31.07.2025)
Sonstige
23,20 %
Finanzen
19,70 %
Informationstechnologie
14,57 %
Konsumgüter
13,33 %
Bedarfsgüter
11,29 %
Industriegüter
10,67 %
Pharma
7,24 %
Größte Währungspositionen (31.07.2025)
Euro
41,78 %
US Dollar
29,92 %
Sonstige
13,01 %
Japanische Yen
7,93 %
Pfund Sterling
5,25 %
Schwedenkronen
2,11 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,40 8,80 % -13,91 %
3 Jahre 0,27 7,22 % -13,91 %
5 Jahre 0,11 8,07 % -20,65 %
10 Jahre 0,28 8,38 % -20,65 %
Seit Auflage 0,23 8,80 % -29,49 %
Stand: 17.09.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 17.09.2025
Verkaufsprospekt 01.07.2025
Basisinformationsblatt (KID) 03.07.2025
Jahresbericht 30.06.2025