JPMorgan Aggregate Bond A EUR
- Fondsart:Rentenfonds
- ISIN: LU0430493212
- Rücknahmepreis:8,74 EUR (29.08.2025)
- WKN:A0X8TE
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Rendite, die die internationalen Anleihemärkte übertrifft, durch die vorwiegende Anlage in fest- und variabel verzinsliche internationale Schuldtitel, die ein "Investment Grade"-Rating haben, wobei gegebenenfalls derivative Strategien eingesetzt werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Auflagedatum: | 09.11.2009 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 2 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 22.06 - 21.06 |
| Fondsvolumen: | 5.446,03 Mio. EUR (31.07.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0.91 (29.06.2025) |
| Transaktionkosten: | 0.46 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,58 % |
| 3 Monate | 1,16 % |
| 6 Monate | 0,46 % |
| lfd. Jahr | 1,51 % |
| 1 Jahr | 0,81 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,81 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,36 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,15 % |
| seit Auflage p.a. | 1,72 % |
| 3 Jahre | 2,46 % |
| 5 Jahre | -6,62 % |
| 10 Jahre | 1,51 % |
| seit Auflage | 31,03 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.08.2015 - 29.08.2016 | 5,46 % |
| 29.08.2016 - 29.08.2017 | -2,31 % |
| 29.08.2017 - 29.08.2018 | -2,48 % |
| 29.08.2018 - 29.08.2019 | 6,71 % |
| 29.08.2019 - 29.08.2020 | 1,30 % |
| 29.08.2020 - 29.08.2021 | 1,71 % |
| 29.08.2021 - 29.08.2022 | -10,20 % |
| 29.08.2022 - 29.08.2023 | -4,57 % |
| 29.08.2023 - 29.08.2024 | 6,38 % |
| 29.08.2024 - 29.08.2025 | 0,81 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2025)
| 2.95% Italien 25/30 7/2030 | 9,01 % | |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,75 2045-02-15 | 3,38 % | |
| 1.625 % USA ILB v.24(2029) | 2,77 % | |
| United States of America DL-Notes 2025(35) | 2,23 % | |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2,08 % | |
| US TRE 3.875% 30/06/2030 | 1,97 % | |
| UNITED KINGDOM GILT BONDS 07/54 4.375 | 1,94 % | |
| FRENCH REPUBLIC 3,20 2035-05-25 | 1,74 % | |
| KINGDOM OF SPAIN 3,20 2035-10-31 | 1,58 % | |
| 3.85% Italien, Republik 24/35 2/2035 | 1,56 % | |
| Weitere Positionen | 72,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.07.2025)
| Renten | 97,85 % | |
| Kasse | 2,20 % |
Größte Länderpositionen (31.07.2025)
| USA | 39,26 % | |
| Italien | 15,63 % | |
| Frankreich | 6,21 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,81 % | |
| Kanada | 4,51 % | |
| Irland | 3,27 % | |
| Mexiko | 2,62 % | |
| Japan | 2,54 % | |
| Spanien | 2,54 % | |
| Deutschland | 1,93 % |
Größte Branchenpositionen (31.07.2025)
| Weitere Anteile | 68,66 % | |
| Banking | 11,32 % | |
| Sovereign | 8,78 % | |
| Covered Bonds / ABS | 5,96 % | |
| Government | 2,85 % | |
| Finanzierungsgesellschaften | 2,43 % |
Größte Währungspositionen (31.07.2025)
| USD | 53,68 % | |
| EUR | 33,18 % | |
| GBP | 3,37 % | |
| CAD | 2,76 % | |
| JPY | 2,26 % | |
| MXN | 2,12 % | |
| CZK | 1,27 % | |
| AUD | 0,62 % | |
| ZAR | 0,57 % | |
| Weitere Anteile | 0,17 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (31.07.2025)
| > 15 Jahre | 30,71 % | |
| 5 - 10 Jahre | 28,55 % | |
| 3 - 5 Jahre | 26,01 % | |
| 10 - 15 Jahre | 6,69 % | |
| 2 - 3 Jahre | 3,40 % | |
| 0 - 3 Monate | 3,05 % | |
| 1 - 2 Jahre | 0,99 % | |
| 6 - 12 Monate | 0,59 % | |
| 3 - 6 Monate | 0,06 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,54 | 3,11 % | -3,52 % |
| 3 Jahre | -0,49 | 4,06 % | -7,38 % |
| 5 Jahre | -0,75 | 3,78 % | -17,35 % |
| 10 Jahre | -0,12 | 3,40 % | -17,35 % |
| Seit Auflage | 0,38 | 3,16 % | -17,35 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 29.08.2025 |
| Verkaufsprospekt | 30.07.2025 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 30.07.2025 |
| Jahresbericht | 30.06.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |