Pictet Multi Asset Global Opportunities P EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: LU0941349192
- Rücknahmepreis:131,82 EUR (15.04.2024)
- WKN:A1XD5A
Anlagestrategie
Dieser Teilfonds soll Anlegern die Möglichkeit geben, von den Trends an den Finanzmärkten zu profitieren, indem vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von OGA und/oder OGAW aus Fremdwährungen, Schuldinstrumenten jeglicher Art (öffentlichen oder privaten), Geldmarktinstrumenten, Aktien und ähnlichen Wertpapieren, Immobilien, Volatilitäts- und Rohstoffindizes angelegt wird. Der Fondsmanager kann unabhängig von geographischen oder sektorbezogenen Beschränkungen (einschließlich der Schwellenländer) anlegen. Der Fondsmanager kann in chinesische A-Aktien, Anleihen und andere Schuldtitel investieren, die auf RMB lauten, über (i) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte QFII-Quote (bis zu maximal 35% des Nettovermögens) und/ oder (ii) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte RQFII-Quote. Er kann über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programm ferner in chinesische A-Aktien investieren. Der Fondsmanager kann auch derivative Finanzinstrumente zu chinesischen A-Aktien einsetzen. Anlagen in China können unter anderem auf dem China Interbank Bond Market ("CIBM") getätigt werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Auflagedatum: | 21.08.2013 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10 - 30.09 |
| Fondsvolumen: | 5.532,13 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,27 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Ja |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,94 % |
| 3 Monate | 3,47 % |
| 6 Monate | 9,63 % |
| lfd. Jahr | 3,18 % |
| 1 Jahr | 8,83 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,19 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,73 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,43 % |
| seit Auflage p.a. | 2,63 % |
| 3 Jahre | -0,58 % |
| 5 Jahre | 8,95 % |
| 10 Jahre | 27,20 % |
| seit Auflage | 31,82 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 15.04.2014 - 15.04.2015 | 14,79 % |
| 15.04.2015 - 15.04.2016 | -3,62 % |
| 15.04.2016 - 15.04.2017 | 4,27 % |
| 15.04.2017 - 15.04.2018 | -0,85 % |
| 15.04.2018 - 15.04.2019 | 2,08 % |
| 15.04.2019 - 15.04.2020 | -1,12 % |
| 15.04.2020 - 15.04.2021 | 10,82 % |
| 15.04.2021 - 15.04.2022 | -2,53 % |
| 15.04.2022 - 15.04.2023 | -6,28 % |
| 15.04.2023 - 15.04.2024 | 8,83 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
| Obligationen | 67,80 % | |
| Aktien | 39,08 % | |
| Hedgefonds | 3,68 % | |
| Rohstoffe | 2,27 % |
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
| Nordamerika | 68,55 % | |
| Europa | 11,82 % | |
| Emerging Markets | 9,17 % | |
| Japan | 9,14 % | |
| Asien-Pazifik ex Japan | 1,32 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Aufteilung nach Ratings (29.02.2024)
| BBB | 30,55 % | |
| Weitere Anteile | 29,77 % | |
| AA | 29,10 % | |
| A | 6,51 % | |
| B | 2,14 % | |
| CCC | 0,93 % | |
| Not Rated | 0,80 % | |
| C | 0,14 % | |
| AAA | 0,06 % |
Größte Währungspositionen (29.02.2024)
| EUR | 69,12 % | |
| USD | 19,32 % | |
| Weitere Anteile | 9,61 % | |
| JPY | 1,95 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,00 | 4,98 % | -4,92 % |
| 3 Jahre | -0,30 | 4,97 % | -14,19 % |
| 5 Jahre | 0,22 | 5,07 % | -14,19 % |
| 10 Jahre | 0,50 | 4,47 % | -14,19 % |
| Seit Auflage | 0,56 | 4,37 % | -14,19 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 15.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 28.03.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 08.03.2024 |
| Jahresbericht | 16.01.2023 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |