Pictet Multi Asset Global Opportunities P EUR

  • Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: LU0941349192
  • Rücknahmepreis:132,30 EUR (20.05.2024)
  • WKN:A1XD5A
Anlagestrategie

Dieser Teilfonds soll Anlegern die Möglichkeit geben, von den Trends an den Finanzmärkten zu profitieren, indem vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von OGA und/oder OGAW aus Fremdwährungen, Schuldinstrumenten jeglicher Art (öffentlichen oder privaten), Geldmarktinstrumenten, Aktien und ähnlichen Wertpapieren, Immobilien, Volatilitäts- und Rohstoffindizes angelegt wird. Der Fondsmanager kann unabhängig von geographischen oder sektorbezogenen Beschränkungen (einschließlich der Schwellenländer) anlegen. Der Fondsmanager kann in chinesische A-Aktien, Anleihen und andere Schuldtitel investieren, die auf RMB lauten, über (i) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte QFII-Quote (bis zu maximal 35% des Nettovermögens) und/ oder (ii) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte RQFII-Quote. Er kann über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programm ferner in chinesische A-Aktien investieren. Der Fondsmanager kann auch derivative Finanzinstrumente zu chinesischen A-Aktien einsetzen. Anlagen in China können unter anderem auf dem China Interbank Bond Market ("CIBM") getätigt werden.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: Pictet & Cie (Europe) S.A.
Auflagedatum: 21.08.2013
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 5.532,13 Mio. EUR (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,27 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Ja
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
2,20
Umwelt:
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 1,92 %
3 Monate 2,47 %
6 Monate 7,90 %
lfd. Jahr 3,55 %
1 Jahr 9,44 %
3 Jahre p.a. 0,09 %
5 Jahre p.a. 2,00 %
10 Jahre p.a. 2,40 %
seit Auflage p.a. 2,64 %
3 Jahre 0,27 %
5 Jahre 10,42 %
10 Jahre 26,77 %
seit Auflage 32,30 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
20.05.2014 - 20.05.2015 11,94 %
20.05.2015 - 20.05.2016 -2,32 %
20.05.2016 - 20.05.2017 4,36 %
20.05.2017 - 20.05.2018 1,22 %
20.05.2018 - 20.05.2019 -0,60 %
20.05.2019 - 20.05.2020 1,64 %
20.05.2020 - 20.05.2021 8,33 %
20.05.2021 - 20.05.2022 -5,09 %
20.05.2022 - 20.05.2023 -3,47 %
20.05.2023 - 20.05.2024 9,44 %
Stand: 20.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Obligationen
67,80 %
Aktien
39,08 %
Hedgefonds
3,68 %
Rohstoffe
2,27 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
Nordamerika
68,55 %
Europa
11,82 %
Emerging Markets
9,17 %
Japan
9,14 %
Asien-Pazifik ex Japan
1,32 %
Weitere Anteile
0,00 %
Aufteilung nach Ratings (29.02.2024)
BBB
30,55 %
Weitere Anteile
29,77 %
AA
29,10 %
A
6,51 %
B
2,14 %
CCC
0,93 %
Not Rated
0,80 %
C
0,14 %
AAA
0,06 %
Größte Währungspositionen (29.02.2024)
EUR
69,12 %
USD
19,32 %
Weitere Anteile
9,61 %
JPY
1,95 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,05 5,21 % -4,92 %
3 Jahre -0,27 5,04 % -14,19 %
5 Jahre 0,26 5,12 % -14,19 %
10 Jahre 0,49 4,49 % -14,19 %
Seit Auflage 0,55 4,39 % -14,19 %
Stand: 20.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.