IAMF Top Ten Classic R EUR

  • Fondsart:Dachfonds
  • ISIN: LU1895498571
  • Rücknahmepreis:96,36 EUR (17.05.2024)
  • WKN:A2N7MJ
Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Vermögenszuwachses. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds international in Aktien-, Renten-, Geldmarkt-, Misch- und Indexfonds.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Dachfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: VP Bank (Luxembourg) SA, 2540 Luxemburg, LUXEMBURG (LU)
Auflagedatum: 02.08.1999
SCOPE Rating: -
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: 1741 Fund Services S.A., 5440 Remerschen, LUXEMBURG (LU)
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 38,49 Mio. EUR (30.04.2020)
Laufende Kosten lt. KID: 2,33 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 1,76 %
3 Monate 1,86 %
6 Monate 8,92 %
lfd. Jahr 5,29 %
1 Jahr 8,35 %
3 Jahre p.a. 1,45 %
5 Jahre p.a. 3,66 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 4,76 %
3 Jahre 4,42 %
5 Jahre 19,72 %
10 Jahre
seit Auflage 28,31 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
08.01.2019 - 17.05.2019 7,18 %
17.05.2019 - 17.05.2020 -2,83 %
17.05.2020 - 17.05.2021 17,99 %
17.05.2021 - 17.05.2022 -2,19 %
17.05.2022 - 17.05.2023 -1,47 %
17.05.2023 - 17.05.2024 8,35 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.04.2020)
Holdings
100,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2020)
Kasse
100,00 %
Größte Länderpositionen (30.04.2020)
Luxemburg
100,00 %
Größte Branchenpositionen (30.04.2020)
Unbekannt
100,00 %
Aufteilung nach Ratings (30.04.2020)
NR
100,00 %
Größte Währungspositionen (30.04.2020)
EUR
100,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,80 5,57 % -6,72 %
3 Jahre 0,00 6,96 % -15,32 %
5 Jahre 0,37 8,07 % -18,47 %
10 Jahre
Seit Auflage 0,10 41,95 % -49,00 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 17.05.2024
Verkaufsprospekt 04.01.2024
Basisinformationsblatt (KID) 22.04.2024
Jahresbericht 26.04.2023