IAMF Top Ten Classic R EUR
- Fondsart:Dachfonds
- ISIN: LU1895498571
- Rücknahmepreis:95,61 EUR (25.07.2024)
- WKN:A2N7MJ
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Vermögenszuwachses. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds international in Aktien-, Renten-, Geldmarkt-, Misch- und Indexfonds.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Dachfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | VP Bank (Luxembourg) SA, 2540 Luxemburg, LUXEMBURG (LU) |
| Auflagedatum: | 02.08.1999 |
| SCOPE Rating: | - |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | 1741 Fund Services S.A., 5440 Remerschen, LUXEMBURG (LU) |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 36,34 Mio. EUR (28.06.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,33 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,28 % |
| 3 Monate | 1,21 % |
| 6 Monate | 3,45 % |
| lfd. Jahr | 4,47 % |
| 1 Jahr | 5,81 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,42 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,91 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| seit Auflage p.a. | 4,45 % |
| 3 Jahre | -1,27 % |
| 5 Jahre | 15,43 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 27,31 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 08.01.2019 - 25.07.2019 | 10,29 % |
| 25.07.2019 - 25.07.2020 | -2,00 % |
| 25.07.2020 - 25.07.2021 | 19,31 % |
| 25.07.2021 - 25.07.2022 | -7,63 % |
| 25.07.2022 - 25.07.2023 | 1,02 % |
| 25.07.2023 - 25.07.2024 | 5,81 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (28.06.2024)
| Trend Performance -I- | 12,72 % | |
| JPMLF EUR StdMM -A (acc.)- | 12,33 % | |
| JPMF Glb Focus -JPM I acc EUR- | 7,68 % | |
| S4A US Long -R- | 7,51 % | |
| Sei Amer USD-U I-Ac | 5,69 % | |
| AI Leaders | 5,69 % | |
| terrAssisi Aktien AMI -I (a)- | 5,13 % | |
| N1 Clim Env Eq -BI-Base Currency- | 4,51 % | |
| IShares Core Dax UCITS ETF | 4,30 % | |
| Frank Templ India -A (acc)- | 3,82 % | |
| Weitere Positionen | 31,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (28.06.2024)
| Aktien / ähnliche Anlagen | 56,17 % | |
| Übrige Fonds | 19,72 % | |
| Liquide Mittel | 12,39 % | |
| Kasse | 11,71 % |
Größte Länderpositionen (28.06.2024)
| Luxemburg | 49,96 % | |
| Deutschland | 31,63 % | |
| Liechtenstein | 12,72 % | |
| Irland | 5,69 % |
Größte Währungspositionen (28.06.2024)
| EUR | 73,51 % | |
| USD | 23,81 % | |
| JPY | 2,68 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,35 | 5,51 % | -6,72 % |
| 3 Jahre | -0,31 | 6,77 % | -15,32 % |
| 5 Jahre | 0,26 | 8,05 % | -18,47 % |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Seit Auflage | 0,09 | 41,24 % | -49,00 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 25.07.2024 |
| Verkaufsprospekt | 04.01.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 22.04.2024 |
| Jahresbericht | 26.04.2023 |