NÜRNBERGER Depot Rendite

  • Fondsart:Depots
  • ISIN: -
  • Rücknahmepreis:259,51 EUR (30.04.2024)
Anlagestrategie

Das NÜRNBERGER Depot Rendite investiert in Aktien-, Misch- und Rentenfonds, die Anlageausrichtung ist international. Die Depotzusammenstellung ist überwiegend wachstumsorientiert. Chancen und Risiken des Depots bestehen in den Bewegungen der internationalen Kapitalmärkte, den unterschiedlichen Zinsen und Wechselkursen sowie den unternehmens- und branchenspezifischen Entwicklungen. Die hier gezeigte Zusammensetzung gilt für Depots ab dem 01.02.2023.

Fondsname Anteil in % Kategorie ISIN SCOPE Rating Risikoprofil (SRI) Laufende Kosten Währung Performancegebühr
iShares Core MSCI World ETF USD 40,00 % Aktienfonds Welt IE00B4L5Y983 (B) 4 0,20 % USD 0,00 %
Kapital Plus A EUR 25,00 % Mischfonds Europa DE0008476250 (B) 3 1,15 % EUR 0,00 %
ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynamic DRW EUR 20,00 % Mischfonds Welt LU0319577374 (A) 4 1,76 % EUR 0,00 %
UBAM Global High Yield Solution AC USD 15,00 % Rentenfonds Welt LU0569862351 (A) 3 0,74 % USD 0,00 %
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat -2,02 %
3 Monate 2,82 %
6 Monate 14,73 %
lfd. Jahr 5,26 %
1 Jahr 15,07 %
3 Jahre p.a. -4,09 %
5 Jahre p.a. 3,83 %
10 Jahre p.a. 5,23 %
seit Auflage p.a. 5,49 %
3 Jahre -11,80 %
5 Jahre 20,72 %
10 Jahre 66,57 %
seit Auflage 159,51 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
30.04.2014 - 30.04.2015 22,42 %
30.04.2015 - 30.04.2016 -4,43 %
30.04.2016 - 30.04.2017 9,96 %
30.04.2017 - 30.04.2018 -1,32 %
30.04.2018 - 30.04.2019 8,68 %
30.04.2019 - 30.04.2020 4,22 %
30.04.2020 - 30.04.2021 31,32 %
30.04.2021 - 30.04.2022 -14,56 %
30.04.2022 - 30.04.2023 -10,28 %
30.04.2023 - 30.04.2024 15,07 %
Stand: 30.04.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (01.10.2022)
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
40,00 %
Kapital Plus - A - EUR
25,00 %
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic DRW-EUR
20,00 %
UBAM - Global High Yield Solution AC USD (Thesaurierung)
15,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,77 6,17 % -4,62 %
3 Jahre -0,36 15,20 % -38,88 %
5 Jahre 0,21 14,99 % -38,88 %
10 Jahre 0,41 12,19 % -38,88 %
Seit Auflage 0,42 11,06 % -38,88 %
Stand: 30.04.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 30.04.2024