• Fondsart:Vermögensverwaltende Portfolios
  • ISIN: -
  • Rücknahmepreis:139,00 EUR (02.10.2024)
Anlagestrategie

Die NÜRNBERGER selektiert beim Portfolio defensiv Investmentfonds und ETFs nach qualitativen und quantitativen Kriterien. Als Obergrenze für das einzugehende Risiko dient die maximal angestrebte Volatilität des Portfolios (Zielvolatilität). Das Portfolio defensiv weist derzeit über einen Betrachtungszeitraum von 3 Jahren eine geringe Zielvolatilität von ca. 7% auf. Das Portfolio wird derart optimiert, um unter Berücksichtigung des Risikos die höchstmögliche Renditechance zu gewähren. Die Zusammensetzung des Portfolios wird monatlich überprüft und gegebenenfalls abgeändert (aktives Management). Der Index setzt sich aus einer Peergroup von Fonds mit einer ähnlichen Anlageausrichtung zusammen. Das Portfolio wurde am 30.06.2013 aufgelegt, es wird keine Management-Fee erhoben.

Fondsname Anteil in % Kategorie ISIN SCOPE Rating Risikoprofil (SRI) Laufende Kosten Währung Performancegebühr
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced EUR 20,00 % Mischfonds Welt DE000A0MMTV4 - 3 0,85 % EUR 0,00 %
NÜRNBERGER Multi Asset Protect EUR 20,00 % Mischfonds Welt DE000A2PTX62 - 2 0,75 % EUR 0,00 %
Dimensional Emerging Markets Value EUR 10,00 % Aktienfonds Emerging Markets IE00B0HCGV10 (B) 4 0,49 % EUR 0,00 %
HANSAgold A USD 10,00 % Rohstofffonds Welt DE000A0NEKK1 - 4 0,89 % USD 0,00 %
HSBC Global Sustainable Long Term Dividend AC USD 10,00 % Aktienfonds Welt LU1236619661 (A) 4 1,84 % USD 0,00 %
iShares Global Corp Bond ETF 10,00 % Rentenfonds Welt IE00B7J7TB45 (D) 3 0,20 % USD 0,00 %
JPMorgan Europe Strategic Growth A EUR 10,00 % Aktienfonds Europa LU0107398538 (C) 4 1,73 % EUR 0,00 %
UBAM Global High Y. USD 10,00 % Rentenfonds Welt LU0569862351 (A) 3 0,73 % USD 0,00 %
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 1,59 %
3 Monate 2,65 %
6 Monate 4,26 %
lfd. Jahr 7,79 %
1 Jahr 12,90 %
3 Jahre p.a. 0,51 %
5 Jahre p.a. 1,65 %
10 Jahre p.a. 2,33 %
seit Auflage p.a. 2,97 %
3 Jahre 1,53 %
5 Jahre 8,51 %
10 Jahre 25,91 %
seit Auflage 39,00 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
02.10.2014 - 02.10.2015 1,11 %
02.10.2015 - 02.10.2016 8,05 %
02.10.2016 - 02.10.2017 2,52 %
02.10.2017 - 02.10.2018 -2,93 %
02.10.2018 - 02.10.2019 6,74 %
02.10.2019 - 02.10.2020 -0,16 %
02.10.2020 - 02.10.2021 7,04 %
02.10.2021 - 02.10.2022 -12,40 %
02.10.2022 - 02.10.2023 2,67 %
02.10.2023 - 02.10.2024 12,90 %
Stand: 02.10.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2024)
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced
20,00 %
NÜRNBERGER Multi Asset Protect
20,00 %
Dimensional Funds - Emerging Markets Value Fund EUR Acc
10,00 %
HANSAgold USD-Klasse A
10,00 %
HSBC GIF Global Sustainable Long Term Dividend AC USD acc
10,00 %
iShares Global Corporate Bond USD UCITS ETF USD (Dist) Share Class
10,00 %
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (dist) - EUR
10,00 %
UBAM - Global High Yield Solution AC USD (Thesaurierung)
10,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 2,04 4,30 % -2,99 %
3 Jahre -0,26 5,60 % -17,03 %
5 Jahre 0,11 6,31 % -17,29 %
10 Jahre 0,33 5,96 % -17,29 %
Seit Auflage 0,46 5,73 % -17,29 %
Stand: 02.10.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 02.10.2024