• Fondsart:Vermögensverwaltende Portfolios
  • ISIN: -
  • Rücknahmepreis:140,75 EUR (31.03.2025)
Anlagestrategie

Die NÜRNBERGER selektiert beim Portfolio defensiv Investmentfonds und ETFs nach qualitativen und quantitativen Kriterien. Als Obergrenze für das einzugehende Risiko dient die maximal angestrebte Volatilität des Portfolios (Zielvolatilität). Das Portfolio defensiv weist derzeit über einen Betrachtungszeitraum von 3 Jahren eine geringe Zielvolatilität von ca. 7% auf. Das Portfolio wird derart optimiert, um unter Berücksichtigung des Risikos die höchstmögliche Renditechance zu gewähren. Die Zusammensetzung des Portfolios wird monatlich überprüft und gegebenenfalls abgeändert (aktives Management). Der Index setzt sich aus einer Peergroup von Fonds mit einer ähnlichen Anlageausrichtung zusammen. Das Portfolio wurde am 30.06.2013 aufgelegt, es wird keine Management-Fee erhoben.

Fondsname Anteil in % Kategorie ISIN SCOPE Rating Risikoprofil (SRI) Laufende Kosten Währung Performancegebühr
NÜRNBERGER Global Systematic CA Equity R EUR 15,00 % Aktienfonds Welt DE000A407LS6 - 4 0,80 % EUR 0,00 %
NÜRNBERGER Multi Asset Protect EUR 15,00 % Mischfonds Welt DE000A2PTX62 - 2 0,78 % EUR 0,00 %
Candriam Bonds Emerging Markets C USD 10,00 % Rentenfonds Emerging Markets LU0083568666 (C) 3 1,51 % USD 0,00 %
DWS Euro High Yield Corporates LD EUR 10,00 % Rentenfonds Welt LU0616839766 (C) 3 1,24 % EUR 0,00 %
Fidelity Sustainable Asia A EUR 10,00 % Aktienfonds Asien / Pazifik LU0261946445 (C) 4 1,92 % EUR 0,00 %
HANSAgold A USD 10,00 % Rohstofffonds Welt DE000A0NEKK1 - 4 0,90 % USD 0,00 %
HSBC Frontier Markets AC EUR 10,00 % Aktienfonds Emerging Markets LU0708055370 - 4 2,25 % EUR 0,00 %
KEPLER Ethik Rentenfonds T EUR 10,00 % Rentenfonds Welt AT0000642632 (C) 2 0,54 % EUR 0,00 %
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced EUR 10,00 % Mischfonds Welt DE000A0MMTV4 - 3 0,83 % EUR 0,00 %
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat -2,86 %
3 Monate 0,25 %
6 Monate 1,84 %
lfd. Jahr 0,25 %
1 Jahr 5,70 %
3 Jahre p.a. 2,11 %
5 Jahre p.a. 3,64 %
10 Jahre p.a. 1,42 %
seit Auflage p.a. 2,95 %
3 Jahre 6,47 %
5 Jahre 19,59 %
10 Jahre 15,18 %
seit Auflage 40,75 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
31.03.2015 - 31.03.2016 -5,38 %
31.03.2016 - 31.03.2017 6,93 %
31.03.2017 - 31.03.2018 0,04 %
31.03.2018 - 31.03.2019 -1,01 %
31.03.2019 - 31.03.2020 -3,88 %
31.03.2020 - 31.03.2021 12,20 %
31.03.2021 - 31.03.2022 0,11 %
31.03.2022 - 31.03.2023 -6,50 %
31.03.2023 - 31.03.2024 7,73 %
31.03.2024 - 31.03.2025 5,70 %
Stand: 31.03.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2024)
NUERNBERGER Global Systematic CA Equity R
15,00 %
NÜRNBERGER Multi Asset Protect
15,00 %
Candriam Bonds Emerging Markets C
10,00 %
DWS Invest Euro High Yield Corporates LD
10,00 %
Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-ACC-Euro
10,00 %
HANSAgold USD-Klasse A
10,00 %
HSBC GIF Frontier Markets ACEUR
10,00 %
Kepler Ethik Rentenfonds (T)
10,00 %
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced
10,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,42 5,67 % -5,15 %
3 Jahre -0,07 5,66 % -10,82 %
5 Jahre 0,44 5,27 % -17,03 %
10 Jahre 0,16 5,98 % -17,29 %
Seit Auflage 0,44 5,75 % -17,29 %
Stand: 31.03.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 31.03.2025