• Fondsart:Vermögensverwaltende Portfolios
  • ISIN: -
  • Rücknahmepreis:265,36 EUR (01.09.2025)
Anlagestrategie

Die NÜRNBERGER selektiert beim Portfolio offensiv Investmentfonds und ETFs nach qualitativen und quantitativen Kriterien. Als Obergrenze für das einzugehende Risiko dient die maximal angestrebte Volatilität des Portfolios (Zielvolatilität). Das Portfolio offensiv weist derzeit über einen Betrachtungszeitraum von 3 Jahren eine hohe Zielvolatilität von ca. 15% auf. Das Portfolio wird derart optimiert, um unter Berücksichtigung des Risikos die höchstmögliche Renditechance zu gewähren. Die Zusammensetzung des Portfolios wird monatlich überprüft und gegebenenfalls abgeändert (aktives Management). Der Index setzt sich aus einer Peergroup von Fonds mit einer ähnlichen Anlageausrichtung zusammen. Das Portfolio wurde am 30.06.2013 aufgelegt, es wird keine Management-Fee erhoben.

Fondsname Anteil in % Kategorie ISIN SCOPE Rating Risikoprofil (SRI) Laufende Kosten Währung Performancegebühr
NÜRNBERGER Global Systematic CA Equity R EUR 20,00 % Aktienfonds Welt DE000A407LS6 - 4 0,69 % EUR 0,00 %
HSBC Frontier Markets AC EUR 20,00 % Aktienfonds Emerging Markets LU0708055370 - 4 2,25 % EUR 0,00 %
Fidelity Asia Equity ESG A EUR 15,00 % Aktienfonds Asien / Pazifik LU0261946445 (C) 4 1,92 % EUR 0,00 %
BlackRock European Value A2 EUR 15,00 % Aktienfonds Europa LU0072462186 (A) 4 1,81 % EUR 0,00 %
Invesco US Value A USD 10,00 % Aktienfonds Nordamerika LU0607513826 (C) 4 1,73 % USD 0,00 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF USD 10,00 % Aktienfonds Nordamerika IE00BFZXGZ54 (B) 5 0,30 % USD 0,00 %
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced EUR 10,00 % Mischfonds Welt DE000A0MMTV4 - 3 0,83 % EUR 0,00 %
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 2,35 %
3 Monate 4,28 %
6 Monate 1,32 %
lfd. Jahr 4,01 %
1 Jahr 8,19 %
3 Jahre p.a. 9,10 %
5 Jahre p.a. 7,75 %
10 Jahre p.a. 7,64 %
seit Auflage p.a. 8,34 %
3 Jahre 29,90 %
5 Jahre 45,29 %
10 Jahre 108,94 %
seit Auflage 165,36 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
01.09.2015 - 01.09.2016 8,54 %
01.09.2016 - 01.09.2017 11,80 %
01.09.2017 - 01.09.2018 6,95 %
01.09.2018 - 01.09.2019 5,16 %
01.09.2019 - 01.09.2020 5,37 %
01.09.2020 - 01.09.2021 18,62 %
01.09.2021 - 01.09.2022 -5,71 %
01.09.2022 - 01.09.2023 3,62 %
01.09.2023 - 01.09.2024 15,87 %
01.09.2024 - 01.09.2025 8,19 %
Stand: 01.09.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2024)
NUERNBERGER Global Systematic CA Equity R
20,00 %
HSBC GIF Frontier Markets ACEUR
20,00 %
Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-ACC-Euro
15,00 %
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 EUR
15,00 %
Invesco US Value Equity Fund A Acc USD
10,00 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc
10,00 %
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced
10,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,46 11,97 % -13,28 %
3 Jahre 0,62 9,77 % -13,28 %
5 Jahre 0,60 10,21 % -15,29 %
10 Jahre 0,60 11,80 % -30,64 %
Seit Auflage 0,67 11,70 % -30,64 %
Stand: 01.09.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 01.09.2025