Portfolio offensiv
- Fondsart:Vermögensverwaltende Portfolios
- ISIN: -
- Rücknahmepreis:265,36 EUR (01.09.2025)
Anlagestrategie
Die NÜRNBERGER selektiert beim Portfolio offensiv Investmentfonds und ETFs nach qualitativen und quantitativen Kriterien. Als Obergrenze für das einzugehende Risiko dient die maximal angestrebte Volatilität des Portfolios (Zielvolatilität). Das Portfolio offensiv weist derzeit über einen Betrachtungszeitraum von 3 Jahren eine hohe Zielvolatilität von ca. 15% auf. Das Portfolio wird derart optimiert, um unter Berücksichtigung des Risikos die höchstmögliche Renditechance zu gewähren. Die Zusammensetzung des Portfolios wird monatlich überprüft und gegebenenfalls abgeändert (aktives Management). Der Index setzt sich aus einer Peergroup von Fonds mit einer ähnlichen Anlageausrichtung zusammen. Das Portfolio wurde am 30.06.2013 aufgelegt, es wird keine Management-Fee erhoben.
Fondsname | Anteil in % | Kategorie | ISIN | SCOPE Rating | Risikoprofil (SRI) | Laufende Kosten | Währung | Performancegebühr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÜRNBERGER Global Systematic CA Equity R EUR | 20,00 % | Aktienfonds Welt | DE000A407LS6 | - | 4 | 0,69 % | EUR | 0,00 % |
HSBC Frontier Markets AC EUR | 20,00 % | Aktienfonds Emerging Markets | LU0708055370 | - | 4 | 2,25 % | EUR | 0,00 % |
Fidelity Asia Equity ESG A EUR | 15,00 % | Aktienfonds Asien / Pazifik | LU0261946445 | (C) | 4 | 1,92 % | EUR | 0,00 % |
BlackRock European Value A2 EUR | 15,00 % | Aktienfonds Europa | LU0072462186 | (A) | 4 | 1,81 % | EUR | 0,00 % |
Invesco US Value A USD | 10,00 % | Aktienfonds Nordamerika | LU0607513826 | (C) | 4 | 1,73 % | USD | 0,00 % |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF USD | 10,00 % | Aktienfonds Nordamerika | IE00BFZXGZ54 | (B) | 5 | 0,30 % | USD | 0,00 % |
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced EUR | 10,00 % | Mischfonds Welt | DE000A0MMTV4 | - | 3 | 0,83 % | EUR | 0,00 % |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat | 2,35 % |
3 Monate | 4,28 % |
6 Monate | 1,32 % |
lfd. Jahr | 4,01 % |
1 Jahr | 8,19 % |
3 Jahre p.a. | 9,10 % |
5 Jahre p.a. | 7,75 % |
10 Jahre p.a. | 7,64 % |
seit Auflage p.a. | 8,34 % |
3 Jahre | 29,90 % |
5 Jahre | 45,29 % |
10 Jahre | 108,94 % |
seit Auflage | 165,36 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
01.09.2015 - 01.09.2016 | 8,54 % |
01.09.2016 - 01.09.2017 | 11,80 % |
01.09.2017 - 01.09.2018 | 6,95 % |
01.09.2018 - 01.09.2019 | 5,16 % |
01.09.2019 - 01.09.2020 | 5,37 % |
01.09.2020 - 01.09.2021 | 18,62 % |
01.09.2021 - 01.09.2022 | -5,71 % |
01.09.2022 - 01.09.2023 | 3,62 % |
01.09.2023 - 01.09.2024 | 15,87 % |
01.09.2024 - 01.09.2025 | 8,19 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2024)
NUERNBERGER Global Systematic CA Equity R | 20,00 % | |
HSBC GIF Frontier Markets ACEUR | 20,00 % | |
Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-ACC-Euro | 15,00 % | |
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 EUR | 15,00 % | |
Invesco US Value Equity Fund A Acc USD | 10,00 % | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc | 10,00 % | |
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced | 10,00 % |
Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 0,46 | 11,97 % | -13,28 % |
3 Jahre | 0,62 | 9,77 % | -13,28 % |
5 Jahre | 0,60 | 10,21 % | -15,29 % |
10 Jahre | 0,60 | 11,80 % | -30,64 % |
Seit Auflage | 0,67 | 11,70 % | -30,64 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Factsheet | 01.09.2025 |