• Fondsart:Vermögensverwaltende Portfolios
  • ISIN: -
  • Rücknahmepreis:241,23 EUR (21.05.2024)
Anlagestrategie

Die NÜRNBERGER selektiert beim Portfolio offensiv Investmentfonds und ETFs nach qualitativen und quantitativen Kriterien. Als Obergrenze für das einzugehende Risiko dient die maximal angestrebte Volatilität des Portfolios (Zielvolatilität). Das Portfolio offensiv weist derzeit über einen Betrachtungszeitraum von 3 Jahren eine hohe Zielvolatilität von ca. 15% auf. Das Portfolio wird derart optimiert, um unter Berücksichtigung des Risikos die höchstmögliche Renditechance zu gewähren. Die Zusammensetzung des Portfolios wird monatlich überprüft und gegebenenfalls abgeändert (aktives Management). Der Index setzt sich aus einer Peergroup von Fonds mit einer ähnlichen Anlageausrichtung zusammen. Das Portfolio wurde am 30.06.2013 aufgelegt, es wird keine Management-Fee erhoben.

Fondsname Anteil in % Kategorie ISIN SCOPE Rating Risikoprofil (SRI) Laufende Kosten Währung Performancegebühr
JPMorgan Global Focus A EUR 20,00 % Aktienfonds Welt LU0168341575 A 4 1,71 % EUR 0,00 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF USD 15,00 % Aktienfonds Nordamerika IE00BFZXGZ54 (A) 5 0,30 % USD 0,00 %
UBAM Global High Yield Solution AC USD 15,00 % Rentenfonds Welt LU0569862351 (A) 3 0,74 % USD 0,00 %
Dimensional Emerging Markets Value EUR 10,00 % Aktienfonds Emerging Markets IE00B0HCGV10 (B) 4 0,49 % EUR 0,00 %
DWS ESG Top Asien LC EUR 10,00 % Aktienfonds Asien / Pazifik DE0009769760 (B) 4 1,45 % EUR 0,00 %
HSBC Global Sustainable Long Term Dividend AC USD 10,00 % Aktienfonds Welt LU1236619661 (A) 4 1,84 % USD 0,00 %
JPMorgan Europe Strategic Growth A EUR 10,00 % Aktienfonds Europa LU0107398538 (B) 4 1,73 % EUR 0,00 %
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced EUR 10,00 % Mischfonds Welt DE000A0MMTV4 - 3 0,85 % EUR 0,00 %
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,20 %
3 Monate 5,01 %
6 Monate 14,17 %
lfd. Jahr 9,10 %
1 Jahr 16,21 %
3 Jahre p.a. 6,02 %
5 Jahre p.a. 7,53 %
10 Jahre p.a. 8,04 %
seit Auflage p.a. 8,41 %
3 Jahre 19,19 %
5 Jahre 43,82 %
10 Jahre 116,74 %
seit Auflage 141,23 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 29,16 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -8,24 %
21.05.2016 - 21.05.2017 16,28 %
21.05.2017 - 21.05.2018 9,06 %
21.05.2018 - 21.05.2019 0,26 %
21.05.2019 - 21.05.2020 0,00 %
21.05.2020 - 21.05.2021 20,67 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -0,93 %
21.05.2022 - 21.05.2023 3,53 %
21.05.2023 - 21.05.2024 16,21 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.03.2024)
JPM Global Focus A (dist) - EUR
20,00 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc
15,00 %
UBAM - Global High Yield Solution AC USD (Thesaurierung)
15,00 %
Dimensional Funds - Emerging Markets Value Fund EUR Acc
10,00 %
DWS ESG Top Asien LC
10,00 %
HSBC GIF Global Sustainable Long Term Dividende AC USD acc
10,00 %
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (dist) - EUR
10,00 %
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced
10,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,64 7,30 % -6,01 %
3 Jahre 0,47 9,57 % -15,29 %
5 Jahre 0,54 12,68 % -30,64 %
10 Jahre 0,65 12,00 % -30,64 %
Seit Auflage 0,70 11,70 % -30,64 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024