Portfolio offensiv
- Fondsart:Vermögensverwaltende Portfolios
- ISIN: -
- Rücknahmepreis:250,15 EUR (04.10.2024)
Anlagestrategie
Die NÜRNBERGER selektiert beim Portfolio offensiv Investmentfonds und ETFs nach qualitativen und quantitativen Kriterien. Als Obergrenze für das einzugehende Risiko dient die maximal angestrebte Volatilität des Portfolios (Zielvolatilität). Das Portfolio offensiv weist derzeit über einen Betrachtungszeitraum von 3 Jahren eine hohe Zielvolatilität von ca. 15% auf. Das Portfolio wird derart optimiert, um unter Berücksichtigung des Risikos die höchstmögliche Renditechance zu gewähren. Die Zusammensetzung des Portfolios wird monatlich überprüft und gegebenenfalls abgeändert (aktives Management). Der Index setzt sich aus einer Peergroup von Fonds mit einer ähnlichen Anlageausrichtung zusammen. Das Portfolio wurde am 30.06.2013 aufgelegt, es wird keine Management-Fee erhoben.
Fondsname | Anteil in % | Kategorie | ISIN | SCOPE Rating | Risikoprofil (SRI) | Laufende Kosten | Währung | Performancegebühr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensional Emerging Markets Value EUR | 20,00 % | Aktienfonds Emerging Markets | IE00B0HCGV10 | (B) | 4 | 0,49 % | EUR | 0,00 % |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF USD | 15,00 % | Aktienfonds Nordamerika | IE00BFZXGZ54 | (A) | 5 | 0,30 % | USD | 0,00 % |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR | 15,00 % | Aktienfonds Europa | IE00B4K48X80 | (B) | 4 | 0,12 % | EUR | 0,00 % |
CT American 1U USD | 10,00 % | Aktienfonds Nordamerika | LU1868836591 | (C) | 5 | 1,67 % | USD | 0,00 % |
JPMorgan Global Focus A EUR | 10,00 % | Aktienfonds Welt | LU0168341575 | A | 4 | 1,71 % | EUR | 0,00 % |
HSBC Global Sustainable Long Term Dividend AC USD | 10,00 % | Aktienfonds Welt | LU1236619661 | (A) | 4 | 1,84 % | USD | 0,00 % |
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced EUR | 10,00 % | Mischfonds Welt | DE000A0MMTV4 | - | 3 | 0,85 % | EUR | 0,00 % |
UBAM Global High Y. USD | 10,00 % | Rentenfonds Welt | LU0569862351 | (A) | 3 | 0,73 % | USD | 0,00 % |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat | 3,76 % |
3 Monate | 0,66 % |
6 Monate | 6,03 % |
lfd. Jahr | 13,14 % |
1 Jahr | 20,72 % |
3 Jahre p.a. | 6,22 % |
5 Jahre p.a. | 7,34 % |
10 Jahre p.a. | 7,80 % |
seit Auflage p.a. | 8,47 % |
3 Jahre | 19,86 % |
5 Jahre | 42,54 % |
10 Jahre | 111,99 % |
seit Auflage | 150,15 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
04.10.2014 - 04.10.2015 | 7,01 % |
04.10.2015 - 04.10.2016 | 9,83 % |
04.10.2016 - 04.10.2017 | 14,27 % |
04.10.2017 - 04.10.2018 | 3,61 % |
04.10.2018 - 04.10.2019 | 6,88 % |
04.10.2019 - 04.10.2020 | 3,28 % |
04.10.2020 - 04.10.2021 | 15,15 % |
04.10.2021 - 04.10.2022 | -5,37 % |
04.10.2022 - 04.10.2023 | 4,91 % |
04.10.2023 - 04.10.2024 | 20,72 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2024)
Dimensional Funds - Emerging Markets Value Fund EUR Acc | 20,00 % | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc | 15,00 % | |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 15,00 % | |
CT (Lux) American Fund 1U USD Acc | 10,00 % | |
JPM Global Focus A (dist) - EUR | 10,00 % | |
HSBC GIF Global Sustainable Long Term Dividend AC USD acc | 10,00 % | |
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced | 10,00 % | |
UBAM - Global High Yield Solution AC USD (Thesaurierung) | 10,00 % |
Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 1,91 | 8,51 % | -7,76 % |
3 Jahre | 0,42 | 9,87 % | -15,29 % |
5 Jahre | 0,49 | 12,74 % | -30,64 % |
10 Jahre | 0,61 | 12,09 % | -30,64 % |
Seit Auflage | 0,70 | 11,67 % | -30,64 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Factsheet | 04.10.2024 |