Portfolio offensiv
- Fondsart:Vermögensverwaltende Portfolios
- ISIN: -
- Rücknahmepreis:233,28 EUR (18.04.2024)
Anlagestrategie
Die NÜRNBERGER selektiert beim Portfolio offensiv Investmentfonds und ETFs nach qualitativen und quantitativen Kriterien. Als Obergrenze für das einzugehende Risiko dient die maximal angestrebte Volatilität des Portfolios (Zielvolatilität). Das Portfolio offensiv weist derzeit über einen Betrachtungszeitraum von 3 Jahren eine hohe Zielvolatilität von ca. 15% auf. Das Portfolio wird derart optimiert, um unter Berücksichtigung des Risikos die höchstmögliche Renditechance zu gewähren. Die Zusammensetzung des Portfolios wird monatlich überprüft und gegebenenfalls abgeändert (aktives Management). Der Index setzt sich aus einer Peergroup von Fonds mit einer ähnlichen Anlageausrichtung zusammen. Das Portfolio wurde am 30.06.2013 aufgelegt, es wird keine Management-Fee erhoben.
Fondsname | Anteil in % | Kategorie | ISIN | SCOPE Rating | Risikoprofil (SRI) | Laufende Kosten | Währung | Performancegebühr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Global Focus A EUR | 20,00 % | Aktienfonds Welt | LU0168341575 | A | 4 | 1,71 % | EUR | 0,00 % |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF USD | 15,00 % | Aktienfonds Nordamerika | IE00BFZXGZ54 | (A) | 5 | 0,30 % | USD | 0,00 % |
UBAM Global High Yield Solution AC USD | 15,00 % | Rentenfonds Welt | LU0569862351 | (A) | 3 | 0,74 % | USD | 0,00 % |
Dimensional Emerging Markets Value EUR | 10,00 % | Aktienfonds Emerging Markets | IE00B0HCGV10 | (C) | 4 | 0,49 % | EUR | 0,00 % |
DWS ESG Top Asien LC EUR | 10,00 % | Aktienfonds Asien / Pazifik | DE0009769760 | (B) | 4 | 1,45 % | EUR | 0,00 % |
HSBC Global Sustainable Long Term Dividend AC USD | 10,00 % | Aktienfonds Welt | LU1236619661 | (A) | 4 | 1,85 % | USD | 0,00 % |
JPMorgan Europe Strategic Growth A EUR | 10,00 % | Aktienfonds Europa | LU0107398538 | (B) | 4 | 1,73 % | EUR | 0,00 % |
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced EUR | 10,00 % | Mischfonds Welt | DE000A0MMTV4 | - | 3 | 0,85 % | EUR | 0,00 % |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat | 0,00 % |
3 Monate | 6,15 % |
6 Monate | 12,05 % |
lfd. Jahr | 5,51 % |
1 Jahr | 13,05 % |
3 Jahre p.a. | 4,27 % |
5 Jahre p.a. | 6,45 % |
10 Jahre p.a. | 7,95 % |
seit Auflage p.a. | 8,15 % |
3 Jahre | 13,37 % |
5 Jahre | 36,73 % |
10 Jahre | 115,02 % |
seit Auflage | 133,28 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
18.04.2014 - 18.04.2015 | 33,19 % |
18.04.2015 - 18.04.2016 | -8,16 % |
18.04.2016 - 18.04.2017 | 14,28 % |
18.04.2017 - 18.04.2018 | 6,78 % |
18.04.2018 - 18.04.2019 | 5,35 % |
18.04.2019 - 18.04.2020 | -3,96 % |
18.04.2020 - 18.04.2021 | 25,58 % |
18.04.2021 - 18.04.2022 | 2,09 % |
18.04.2022 - 18.04.2023 | -1,77 % |
18.04.2023 - 18.04.2024 | 13,05 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.03.2024)
JPM Global Focus A (dist) - EUR | 20,00 % | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc | 15,00 % | |
UBAM - Global High Yield Solution AC USD (Thesaurierung) | 15,00 % | |
Dimensional Funds - Emerging Markets Value Fund EUR Acc | 10,00 % | |
DWS ESG Top Asien LC | 10,00 % | |
HSBC GIF Global Sustainable Long Term Dividende AC USD acc | 10,00 % | |
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (dist) - EUR | 10,00 % | |
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced | 10,00 % |
Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 1,24 | 7,30 % | -6,01 % |
3 Jahre | 0,30 | 9,59 % | -15,29 % |
5 Jahre | 0,46 | 12,68 % | -30,64 % |
10 Jahre | 0,65 | 12,00 % | -30,64 % |
Seit Auflage | 0,68 | 11,73 % | -30,64 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Factsheet | 18.04.2024 |