• Fondsart:Vermögensverwaltende Portfolios
  • ISIN: -
  • Rücknahmepreis:250,15 EUR (04.10.2024)
Anlagestrategie

Die NÜRNBERGER selektiert beim Portfolio offensiv Investmentfonds und ETFs nach qualitativen und quantitativen Kriterien. Als Obergrenze für das einzugehende Risiko dient die maximal angestrebte Volatilität des Portfolios (Zielvolatilität). Das Portfolio offensiv weist derzeit über einen Betrachtungszeitraum von 3 Jahren eine hohe Zielvolatilität von ca. 15% auf. Das Portfolio wird derart optimiert, um unter Berücksichtigung des Risikos die höchstmögliche Renditechance zu gewähren. Die Zusammensetzung des Portfolios wird monatlich überprüft und gegebenenfalls abgeändert (aktives Management). Der Index setzt sich aus einer Peergroup von Fonds mit einer ähnlichen Anlageausrichtung zusammen. Das Portfolio wurde am 30.06.2013 aufgelegt, es wird keine Management-Fee erhoben.

Fondsname Anteil in % Kategorie ISIN SCOPE Rating Risikoprofil (SRI) Laufende Kosten Währung Performancegebühr
Dimensional Emerging Markets Value EUR 20,00 % Aktienfonds Emerging Markets IE00B0HCGV10 (B) 4 0,49 % EUR 0,00 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF USD 15,00 % Aktienfonds Nordamerika IE00BFZXGZ54 (A) 5 0,30 % USD 0,00 %
iShares Core MSCI Europe ETF EUR 15,00 % Aktienfonds Europa IE00B4K48X80 (B) 4 0,12 % EUR 0,00 %
CT American 1U USD 10,00 % Aktienfonds Nordamerika LU1868836591 (C) 5 1,67 % USD 0,00 %
JPMorgan Global Focus A EUR 10,00 % Aktienfonds Welt LU0168341575 A 4 1,71 % EUR 0,00 %
HSBC Global Sustainable Long Term Dividend AC USD 10,00 % Aktienfonds Welt LU1236619661 (A) 4 1,84 % USD 0,00 %
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced EUR 10,00 % Mischfonds Welt DE000A0MMTV4 - 3 0,85 % EUR 0,00 %
UBAM Global High Y. USD 10,00 % Rentenfonds Welt LU0569862351 (A) 3 0,73 % USD 0,00 %
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,76 %
3 Monate 0,66 %
6 Monate 6,03 %
lfd. Jahr 13,14 %
1 Jahr 20,72 %
3 Jahre p.a. 6,22 %
5 Jahre p.a. 7,34 %
10 Jahre p.a. 7,80 %
seit Auflage p.a. 8,47 %
3 Jahre 19,86 %
5 Jahre 42,54 %
10 Jahre 111,99 %
seit Auflage 150,15 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
04.10.2014 - 04.10.2015 7,01 %
04.10.2015 - 04.10.2016 9,83 %
04.10.2016 - 04.10.2017 14,27 %
04.10.2017 - 04.10.2018 3,61 %
04.10.2018 - 04.10.2019 6,88 %
04.10.2019 - 04.10.2020 3,28 %
04.10.2020 - 04.10.2021 15,15 %
04.10.2021 - 04.10.2022 -5,37 %
04.10.2022 - 04.10.2023 4,91 %
04.10.2023 - 04.10.2024 20,72 %
Stand: 04.10.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2024)
Dimensional Funds - Emerging Markets Value Fund EUR Acc
20,00 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc
15,00 %
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
15,00 %
CT (Lux) American Fund 1U USD Acc
10,00 %
JPM Global Focus A (dist) - EUR
10,00 %
HSBC GIF Global Sustainable Long Term Dividend AC USD acc
10,00 %
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced
10,00 %
UBAM - Global High Yield Solution AC USD (Thesaurierung)
10,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,91 8,51 % -7,76 %
3 Jahre 0,42 9,87 % -15,29 %
5 Jahre 0,49 12,74 % -30,64 %
10 Jahre 0,61 12,09 % -30,64 %
Seit Auflage 0,70 11,67 % -30,64 %
Stand: 04.10.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 04.10.2024